Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,012,854 | 11,962,914 |
| 親投資信託受益証券 | 942,577,720 | 3,422,625,952 |
| 未収利息 | 5 | 18 |
| 流動資産合計 | 945,590,579 | 3,434,588,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 945,590,579 | 3,434,588,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,894 | 2,544,395 |
| 未払受託者報酬 | 191,891 | 748,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,110,749 | 8,231,843 |
| その他未払費用 | 28,739 | 120,092 |
| 流動負債合計 | 2,794,273 | 11,644,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,794,273 | 11,644,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,817,670 | 2,500,471,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 151,978,636 | 922,472,213 |
| （分配準備積立金） | 44,340,054 | 130,453,491 |
| 元本等合計 | 942,796,306 | 3,422,944,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 942,796,306 | 3,422,944,201 |
| 負債純資産合計 | 945,590,579 | 3,434,588,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
