Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,962,914 | 16,673,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,625,952 | 4,185,547,115 |
| 未収入金 | － | 2,963,308 |
| 未収利息 | 18 | 26 |
| 流動資産合計 | 3,434,588,884 | 4,205,183,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,434,588,884 | 4,205,183,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,544,395 | 6,891,875 |
| 未払受託者報酬 | 748,353 | 1,019,454 |
| 未払委託者報酬 | 8,231,843 | 11,213,923 |
| その他未払費用 | 120,092 | 189,192 |
| 流動負債合計 | 11,644,683 | 19,314,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,644,683 | 19,314,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,471,988 | 3,008,688,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 922,472,213 | 1,177,180,921 |
| （分配準備積立金） | 130,453,491 | 268,792,793 |
| 元本等合計 | 3,422,944,201 | 4,185,869,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,422,944,201 | 4,185,869,473 |
| 負債純資産合計 | 3,434,588,884 | 4,205,183,917 |
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