Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,673,468 | 32,890,020 |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,547,115 | 8,492,776,171 |
| 未収入金 | 2,963,308 | － |
| 未収利息 | 26 | 49 |
| 流動資産合計 | 4,205,183,917 | 8,525,666,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,205,183,917 | 8,525,666,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,891,875 | 9,569,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,454 | 1,888,149 |
| 未払委託者報酬 | 11,213,923 | 20,769,582 |
| その他未払費用 | 189,192 | 314,149 |
| 流動負債合計 | 19,314,444 | 32,541,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,314,444 | 32,541,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,688,552 | 4,175,381,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,177,180,921 | 4,317,743,226 |
| （分配準備積立金） | 268,792,793 | 1,086,058,927 |
| 元本等合計 | 4,185,869,473 | 8,493,125,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,185,869,473 | 8,493,125,129 |
| 負債純資産合計 | 4,205,183,917 | 8,525,666,240 |
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