Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,890,020 | 68,461,736 |
| 親投資信託受益証券 | 8,492,776,171 | 17,239,671,888 |
| 未収利息 | 49 | 88 |
| 流動資産計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
| 資産の部合計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,569,231 | 23,151,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,149 | 3,693,776 |
| 未払委託者報酬 | 20,769,582 | 40,631,450 |
| その他未払費用 | 314,149 | 633,845 |
| 流動負債計 | 32,541,111 | 68,110,808 |
| 負債の部合計 | 32,541,111 | 68,110,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,175,381,903 | 6,766,597,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,317,743,226 | 10,473,424,931 |
| （分配準備積立金） | 1,086,058,927 | 3,119,624,458 |
| 元本等合計 | 8,493,125,129 | 17,240,022,904 |
| 純資産の部合計 | 8,493,125,129 | 17,240,022,904 |
| 負債・純資産合計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
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