剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第5期自平成24年 8月18日至平成25年 8月19日金額(円)	第6期自平成25年 8月20日至平成26年 8月18日金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,044,842,931	345,002,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,177,180,921	4,317,743,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,376,122	5,877,918,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,376,122	5,877,918,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,078,750	2,113,774,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,078,750	2,113,774,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,317,743,226	10,473,424,931

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)