Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,461,736 | 101,603,450 |
| 親投資信託受益証券 | 17,239,671,888 | 23,343,783,384 |
| 未収利息 | 88 | 150 |
| 流動資産計 | 17,308,133,712 | 23,445,386,984 |
| 資産の部合計 | 17,308,133,712 | 23,445,386,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,151,737 | 31,383,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,693,776 | 5,772,926 |
| 未払委託者報酬 | 40,631,450 | 63,502,138 |
| その他未払費用 | 633,845 | 577,233 |
| 流動負債計 | 68,110,808 | 101,235,706 |
| 負債の部合計 | 68,110,808 | 101,235,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,766,597,973 | 7,834,082,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,473,424,931 | 15,510,069,090 |
| （分配準備積立金） | 3,119,624,458 | 2,565,756,537 |
| 元本等合計 | 17,240,022,904 | 23,344,151,278 |
| 純資産の部合計 | 17,240,022,904 | 23,344,151,278 |
| 負債・純資産合計 | 17,308,133,712 | 23,445,386,984 |
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