Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,206,907 | 141,238,966 |
| 親投資信託受益証券 | 33,691,868,262 | 31,382,475,980 |
| 未収入金 | 27,141,182 | － |
| 流動資産計 | 33,854,216,351 | 31,523,714,946 |
| 資産の部合計 | 33,854,216,351 | 31,523,714,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,736,199 | 59,539,113 |
| 未払受託者報酬 | 8,939,126 | 8,058,521 |
| 未払委託者報酬 | 79,771,617 | 56,409,586 |
| 未払利息 | 244 | 271 |
| その他未払費用 | 1,581,885 | 1,621,575 |
| 流動負債計 | 161,029,071 | 125,629,066 |
| 負債の部合計 | 161,029,071 | 125,629,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,863,235 | 10,930,825,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,515,324,045 | 20,467,260,388 |
| （分配準備積立金） | 4,863,755,783 | 4,630,417,209 |
| 元本等合計 | 33,693,187,280 | 31,398,085,880 |
| 純資産の部合計 | 33,693,187,280 | 31,398,085,880 |
| 負債・純資産合計 | 33,854,216,351 | 31,523,714,946 |
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