Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,238,966 | 191,021,835 |
| 親投資信託受益証券 | 31,382,475,980 | 49,177,366,924 |
| 流動資産計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
| 資産の部合計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,539,113 | 64,575,174 |
| 未払受託者報酬 | 8,058,521 | 12,492,895 |
| 未払委託者報酬 | 56,409,586 | 87,450,215 |
| 未払利息 | 271 | 487 |
| その他未払費用 | 1,621,575 | 1,684,080 |
| 流動負債計 | 125,629,066 | 166,202,851 |
| 負債の部合計 | 125,629,066 | 166,202,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,930,825,492 | 15,995,917,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,467,260,388 | 33,206,267,950 |
| （分配準備積立金） | 4,630,417,209 | 5,109,554,457 |
| 元本等合計 | 31,398,085,880 | 49,202,185,908 |
| 純資産の部合計 | 31,398,085,880 | 49,202,185,908 |
| 負債・純資産合計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
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