Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,021,835 | 206,784,414 |
| 親投資信託受益証券 | 49,177,366,924 | 56,090,764,686 |
| 未収入金 | － | 17,650,683 |
| 流動資産計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
| 資産の部合計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,575,174 | 77,993,600 |
| 未払受託者報酬 | 12,492,895 | 14,586,855 |
| 未払委託者報酬 | 87,450,215 | 102,107,935 |
| 未払利息 | 487 | 433 |
| その他未払費用 | 1,684,080 | 1,753,505 |
| 流動負債計 | 166,202,851 | 196,442,328 |
| 負債の部合計 | 166,202,851 | 196,442,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,995,917,958 | 14,738,564,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,206,267,950 | 41,380,193,095 |
| （分配準備積立金） | 5,109,554,457 | 13,618,064,249 |
| 元本等合計 | 49,202,185,908 | 56,118,757,455 |
| 純資産の部合計 | 49,202,185,908 | 56,118,757,455 |
| 負債・純資産合計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
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