Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,784,414 | 168,989,972 |
| 親投資信託受益証券 | 56,090,764,686 | 52,844,475,575 |
| 未収入金 | 17,650,683 | 60,001,836 |
| 流動資産計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
| 資産の部合計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,993,600 | 92,246,501 |
| 未払受託者報酬 | 14,586,855 | 13,577,835 |
| 未払委託者報酬 | 102,107,935 | 95,044,810 |
| 未払利息 | 433 | 338 |
| その他未払費用 | 1,753,505 | 1,767,593 |
| 流動負債計 | 196,442,328 | 202,637,077 |
| 負債の部合計 | 196,442,328 | 202,637,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,738,564,360 | 16,546,414,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,380,193,095 | 36,324,415,612 |
| （分配準備積立金） | 13,618,064,249 | 12,046,799,112 |
| 元本等合計 | 56,118,757,455 | 52,870,830,306 |
| 純資産の部合計 | 56,118,757,455 | 52,870,830,306 |
| 負債・純資産合計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
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