Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,989,972 | 185,174,959 |
| 親投資信託受益証券 | 52,844,475,575 | 50,271,971,214 |
| 未収入金 | 60,001,836 | － |
| 流動資産計 | 53,073,467,383 | 50,457,146,173 |
| 資産の部合計 | 53,073,467,383 | 50,457,146,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,246,501 | 46,059,484 |
| 未払受託者報酬 | 13,577,835 | 14,016,288 |
| 未払委託者報酬 | 95,044,810 | 98,113,916 |
| 未払利息 | 338 | 325 |
| その他未払費用 | 1,767,593 | 1,757,218 |
| 流動負債計 | 202,637,077 | 159,947,231 |
| 負債の部合計 | 202,637,077 | 159,947,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,546,414,694 | 12,046,588,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,324,415,612 | 38,250,610,366 |
| （分配準備積立金） | 12,046,799,112 | 12,724,691,632 |
| 元本等合計 | 52,870,830,306 | 50,297,198,942 |
| 純資産の部合計 | 52,870,830,306 | 50,297,198,942 |
| 負債・純資産合計 | 53,073,467,383 | 50,457,146,173 |
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