Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,021,835 | 220,222,586 |
| 親投資信託受益証券 | 49,177,366,924 | 52,012,745,445 |
| 未収入金 | － | 46,175,522 |
| 流動資産計 | 49,368,388,759 | 52,279,143,553 |
| 資産の部合計 | 49,368,388,759 | 52,279,143,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,575,174 | 120,739,761 |
| 未払受託者報酬 | 12,492,895 | 14,183,490 |
| 未払委託者報酬 | 87,450,215 | 99,284,323 |
| 未払利息 | 487 | 1,740 |
| その他未払費用 | 1,684,080 | 876,732 |
| 流動負債計 | 166,202,851 | 235,086,046 |
| 負債の部合計 | 166,202,851 | 235,086,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,995,917,958 | 15,771,501,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,206,267,950 | 36,272,556,257 |
| （分配準備積立金） | 5,109,554,457 | 4,436,615,950 |
| 元本等合計 | 49,202,185,908 | 52,044,057,507 |
| 純資産の部合計 | 49,202,185,908 | 52,044,057,507 |
| 負債・純資産合計 | 49,368,388,759 | 52,279,143,553 |
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