Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,238,966 | 191,410,701 |
| 親投資信託受益証券 | 31,382,475,980 | 41,294,266,739 |
| 未収入金 | － | 41,370,986 |
| 流動資産計 | 31,523,714,946 | 41,527,048,426 |
| 資産の部合計 | 31,523,714,946 | 41,527,048,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,539,113 | 115,028,191 |
| 未払受託者報酬 | 8,058,521 | 10,132,577 |
| 未払委託者報酬 | 56,409,586 | 70,927,980 |
| 未払利息 | 271 | 716 |
| その他未払費用 | 1,621,575 | 836,221 |
| 流動負債計 | 125,629,066 | 196,925,685 |
| 負債の部合計 | 125,629,066 | 196,925,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,930,825,492 | 14,338,975,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,467,260,388 | 26,991,147,331 |
| （分配準備積立金） | 4,630,417,209 | 3,996,882,551 |
| 元本等合計 | 31,398,085,880 | 41,330,122,741 |
| 純資産の部合計 | 31,398,085,880 | 41,330,122,741 |
| 負債・純資産合計 | 31,523,714,946 | 41,527,048,426 |
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