Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,206,907 | 135,297,733 |
| 親投資信託受益証券 | 33,691,868,262 | 30,581,354,555 |
| 未収入金 | 27,141,182 | 40,782,918 |
| 流動資産計 | 33,854,216,351 | 30,757,435,206 |
| 資産の部合計 | 33,854,216,351 | 30,757,435,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,736,199 | 103,310,021 |
| 未払受託者報酬 | 8,939,126 | 8,832,165 |
| 未払委託者報酬 | 79,771,617 | 61,825,110 |
| 未払利息 | 244 | 281 |
| その他未払費用 | 1,581,885 | 823,210 |
| 流動負債計 | 161,029,071 | 174,790,787 |
| 負債の部合計 | 161,029,071 | 174,790,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,177,863,235 | 10,199,838,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,515,324,045 | 20,382,806,219 |
| （分配準備積立金） | 4,863,755,783 | 4,152,883,649 |
| 元本等合計 | 33,693,187,280 | 30,582,644,419 |
| 純資産の部合計 | 33,693,187,280 | 30,582,644,419 |
| 負債・純資産合計 | 33,854,216,351 | 30,757,435,206 |
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