Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,564,118 | 222,975,191 |
| 親投資信託受益証券 | 58,369,914,318 | 65,988,038,849 |
| 未収入金 | － | 126,662 |
| 流動資産計 | 58,570,478,436 | 66,211,140,702 |
| 資産の部合計 | 58,570,478,436 | 66,211,140,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,464,507 | 48,954,498 |
| 未払受託者報酬 | 14,997,049 | 17,526,441 |
| 未払委託者報酬 | 104,979,303 | 122,684,997 |
| 未払利息 | 128 | 47 |
| その他未払費用 | 1,775,993 | 923,738 |
| 流動負債計 | 171,216,980 | 190,089,721 |
| 負債の部合計 | 171,216,980 | 190,089,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,250,807,446 | 17,580,576,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,148,454,010 | 48,440,474,489 |
| （分配準備積立金） | 12,360,043,955 | 11,386,562,449 |
| 元本等合計 | 58,399,261,456 | 66,021,050,981 |
| 純資産の部合計 | 58,399,261,456 | 66,021,050,981 |
| 負債・純資産合計 | 58,570,478,436 | 66,211,140,702 |
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