Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,164,200 | 285,388,007 |
| 親投資信託受益証券 | 75,817,071,259 | 55,423,422,735 |
| 未収入金 | － | 162,473,435 |
| 流動資産計 | 76,090,235,459 | 55,871,284,177 |
| 資産の部合計 | 76,090,235,459 | 55,871,284,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,746,295 | 252,168,430 |
| 未払受託者報酬 | 19,312,407 | 17,572,941 |
| 未払委託者報酬 | 135,186,791 | 123,010,518 |
| 未払利息 | 605 | 126 |
| その他未払費用 | 1,853,135 | 922,191 |
| 流動負債計 | 235,099,233 | 393,674,206 |
| 負債の部合計 | 235,099,233 | 393,674,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,463,008,726 | 15,126,117,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,392,127,500 | 40,351,491,974 |
| （分配準備積立金） | 12,974,074,757 | 8,646,707,478 |
| 元本等合計 | 75,855,136,226 | 55,477,609,971 |
| 純資産の部合計 | 75,855,136,226 | 55,477,609,971 |
| 負債・純資産合計 | 76,090,235,459 | 55,871,284,177 |
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