Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,630,001 | 157,252,323 |
| 親投資信託受益証券 | 70,202,628,619 | 45,020,366,065 |
| 未収利息 | 1,204 | 2,005 |
| 流動資産計 | 70,404,259,824 | 45,177,620,393 |
| 資産の部合計 | 70,404,259,824 | 45,177,620,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,019,554 | 30,482,269 |
| 未払受託者報酬 | 17,319,593 | 12,920,694 |
| 未払委託者報酬 | 121,237,084 | 90,444,767 |
| その他未払費用 | 1,841,847 | 877,678 |
| 流動負債計 | 166,418,078 | 134,725,408 |
| 負債の部合計 | 166,418,078 | 134,725,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,433,849,318 | 11,952,657,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,803,992,428 | 33,090,237,259 |
| （分配準備積立金） | 10,405,532,582 | 5,845,636,393 |
| 元本等合計 | 70,237,841,746 | 45,042,894,985 |
| 純資産の部合計 | 70,237,841,746 | 45,042,894,985 |
| 負債・純資産合計 | 70,404,259,824 | 45,177,620,393 |
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