Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,380,844 | 237,285,044 |
| 親投資信託受益証券 | 48,775,549,850 | 54,280,230,867 |
| 未収入金 | 174,088,450 | － |
| 未収利息 | 3,202 | 4,663 |
| 流動資産計 | 49,200,022,346 | 54,517,520,574 |
| 資産の部合計 | 49,200,022,346 | 54,517,520,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,605,814 | 96,349,077 |
| 未払受託者報酬 | 12,479,156 | 14,143,595 |
| 未払委託者報酬 | 87,354,017 | 99,005,139 |
| その他未払費用 | 1,734,668 | 889,914 |
| 流動負債計 | 400,173,655 | 210,387,725 |
| 負債の部合計 | 400,173,655 | 210,387,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,202,373,293 | 11,579,325,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,597,475,398 | 42,727,806,869 |
| （分配準備積立金） | 7,440,120,868 | 6,527,252,361 |
| 元本等合計 | 48,799,848,691 | 54,307,132,849 |
| 純資産の部合計 | 48,799,848,691 | 54,307,132,849 |
| 負債・純資産合計 | 49,200,022,346 | 54,517,520,574 |
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