- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 8月17日現在) | 第8期中間計算期間 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 131,260,982 |
| コール・ローン | 116,959,264 | 6,231,129 |
| 親投資信託受益証券 | 27,589,522,864 | 30,524,397,066 |
| 未収入金 | - | 61,921,976 |
| 未収利息 | 177 | - |
| 流動資産合計 | 27,706,482,305 | 30,723,811,153 |
| 資産合計 | 27,706,482,305 | 30,723,811,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,313,226 | 105,032,375 |
| 未払受託者報酬 | 6,833,304 | 7,688,782 |
| 未払委託者報酬 | 75,166,306 | 84,576,554 |
| その他未払費用 | 1,260,502 | 767,559 |
| 流動負債合計 | 115,573,338 | 198,065,270 |
| 負債合計 | 115,573,338 | 198,065,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,892,717,563 | 10,435,239,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,698,191,404 | 20,090,506,310 |
| (分配準備積立金) | 3,385,650,391 | 3,090,199,746 |
| 元本等合計 | 27,590,908,967 | 30,525,745,883 |
| 純資産合計 | 27,590,908,967 | 30,525,745,883 |
| 負債純資産合計 | 27,706,482,305 | 30,723,811,153 |
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