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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/05/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 (2019年 8月19日現在)	第12期中間計算期間 (2020年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,784,414	284,737,878
親投資信託受益証券	56,090,764,686	58,210,197,293
未収入金	17,650,683	61,756,778
流動資産合計	56,315,199,783	58,556,691,949
資産合計	56,315,199,783	58,556,691,949
負債の部
流動負債
未払解約金	77,993,600	189,812,054
未払受託者報酬	14,586,855	15,834,615
未払委託者報酬	102,107,935	110,842,279
未払利息	433	164
その他未払費用	1,753,505	901,709
流動負債合計	196,442,328	317,390,821
負債合計	196,442,328	317,390,821
純資産の部
元本等
元本	14,738,564,360	13,965,460,375
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	41,380,193,095	44,273,840,753
(分配準備積立金)	13,618,064,249	11,276,767,604
元本等合計	56,118,757,455	58,239,301,128
純資産合計	56,118,757,455	58,239,301,128
負債純資産合計	56,315,199,783	58,556,691,949

開示資料

決算

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