グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年2月18日
- 22億5902万
- 2016年2月17日 +153.47%
- 57億2599万
- 2017年2月17日 -9.62%
- 51億7536万
- 2018年2月17日 -10.61%
- 46億2612万
- 2019年2月17日 +0.85%
- 46億6552万
- 2020年2月19日 -1.19%
- 46億996万
- 2021年2月17日 -14.37%
- 39億4758万
- 2022年2月17日 +119.65%
- 86億7101万
- 2023年2月17日 +5.7%
- 91億6488万
- 2024年2月17日 -13.43%
- 79億3396万
- 2025年2月19日 +59.35%
- 126億4309万
- 2026年2月18日 -0.7%
- 125億5421万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/18 9:06
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/18 9:06 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/18 9:06
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/18 9:06
第17期中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日 第18期中間計算期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日 営業収益 受取利息 225,145 732,126 有価証券売買等損益 2,715,621,561 12,344,638,270 営業収益合計 2,715,846,706 12,345,370,396 営業費用 受託者報酬 20,908,341 26,004,732 委託者報酬 170,751,420 212,371,924 その他費用 922,708 965,185 営業費用合計 192,582,469 239,341,841 営業利益又は営業損失(△) 2,523,264,237 12,106,028,555 経常利益又は経常損失(△) 2,523,264,237 12,106,028,555 中間純利益又は中間純損失(△) 2,523,264,237 12,106,028,555 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 181,835,006 511,910,306 期首剰余金又は期首欠損金(△) 50,648,770,576 58,826,549,417 剰余金増加額又は欠損金減少額 7,407,694,269 12,179,192,556 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,407,694,269 12,179,192,556 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,831,121,595 6,095,972,899 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,831,121,595 6,095,972,899 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 55,566,772,481 76,503,887,323 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/18 9:06
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/18 9:06
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/18 9:06
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第8期計算期間 2015年 8月18日～2016年 8月17日 0 第9期計算期間 2016年 8月18日～2017年 8月17日 0 第10期計算期間 2017年 8月18日～2018年 8月17日 0 第11期計算期間 2018年 8月18日～2019年 8月19日 0 第12期計算期間 2019年 8月20日～2020年 8月17日 0 第13期計算期間 2020年 8月18日～2021年 8月17日 0 第14期計算期間 2021年 8月18日～2022年 8月17日 0 第15期計算期間 2022年 8月18日～2023年 8月17日 0 第16期計算期間 2023年 8月18日～2024年 8月19日 0 第17期計算期間 2024年 8月20日～2025年 8月18日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第8期計算期間 2015年 8月18日～2016年 8月17日 0 第9期計算期間 2016年 8月18日～2017年 8月17日 0 第10期計算期間 2017年 8月18日～2018年 8月17日 0 第11期計算期間 2018年 8月18日～2019年 8月19日 0 第12期計算期間 2019年 8月20日～2020年 8月17日 0 第13期計算期間 2020年 8月18日～2021年 8月17日 0 第14期計算期間 2021年 8月18日～2022年 8月17日 0 第15期計算期間 2022年 8月18日～2023年 8月17日 0 第16期計算期間 2023年 8月18日～2024年 8月19日 0 第17期計算期間 2024年 8月20日～2025年 8月18日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/18 9:06
e border="0">期 間 収益率(%) 第8期計算期間 2015年 8月18日～2016年 8月17日 △9.0 第9期計算期間 2016年 8月18日～2017年 8月17日 7.0 第10期計算期間 2017年 8月18日～2018年 8月17日 5.5 第11期計算期間 2018年 8月18日～2019年 8月19日 3.7 第12期計算期間 2019年 8月20日～2020年 8月17日 △13.1 第13期計算期間 2020年 8月18日～2021年 8月17日 39.1 第14期計算期間 2021年 8月18日～2022年 8月17日 18.0 第15期計算期間 2022年 8月18日～2023年 8月17日 △6.5 第16期計算期間 2023年 8月18日～2024年 8月19日 18.9 第17期計算期間 2024年 8月20日～2025年 8月18日 1.0 第18期中間計算期間 2025年 8月19日～2026年 2月18日 16.5 期 間 収益率(%) 第8期計算期間 2015年 8月18日～2016年 8月17日 △9.0 第9期計算期間 2016年 8月18日～2017年 8月17日 7.0 第10期計算期間 2017年 8月18日～2018年 8月17日 5.5 第11期計算期間 2018年 8月18日～2019年 8月19日 3.7 第12期計算期間 2019年 8月20日～2020年 8月17日 △13.1 第13期計算期間 2020年 8月18日～2021年 8月17日 39.1 第14期計算期間 2021年 8月18日～2022年 8月17日 18.0 第15期計算期間 2022年 8月18日～2023年 8月17日 △6.5 第16期計算期間 2023年 8月18日～2024年 8月19日 18.9 第17期計算期間 2024年 8月20日～2025年 8月18日 1.0 第18期中間計算期間 2025年 8月19日～2026年 2月18日 16.5
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/18 9:06 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/18 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 86,602,099,740 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,239,952 0.05 合計(純資産総額) 86,645,339,692 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 86,602,099,740 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,239,952 0.05 合計(純資産総額) 86,645,339,692 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/05/18 9:06 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/18 9:06
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/05/18 9:06
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/18 9:06
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2016年 8月17日) 27,374,133,136 27,374,133,136 33,444 33,444 第9期計算期間末 (2017年 8月17日) 30,518,344,731 30,518,344,731 35,771 35,771 第10期計算期間末 (2018年 8月17日) 32,968,650,980 32,968,650,980 37,754 37,754 第11期計算期間末 (2019年 8月19日) 37,476,513,338 37,476,513,338 39,151 39,151 第12期計算期間末 (2020年 8月17日) 46,008,695,776 46,008,695,776 34,028 34,028 第13期計算期間末 (2021年 8月17日) 42,000,872,470 42,000,872,470 47,332 47,332 第14期計算期間末 (2022年 8月17日) 50,665,717,986 50,665,717,986 55,860 55,860 第15期計算期間末 (2023年 8月17日) 36,074,625,080 36,074,625,080 52,245 52,245 第16期計算期間末 (2024年 8月19日) 60,367,956,860 60,367,956,860 62,112 62,112 第17期計算期間末 (2025年 8月18日) 69,984,087,159 69,984,087,159 62,724 62,724 2025年 3月末日 63,515,215,855 ― 61,938 ― 4月末日 61,058,345,006 ― 58,409 ― 5月末日 64,304,971,815 ― 60,920 ― 6月末日 65,206,253,849 ― 61,222 ― 7月末日 70,769,053,450 ― 63,668 ― 8月末日 71,658,346,768 ― 64,049 ― 9月末日 74,272,576,100 ― 65,219 ― 10月末日 76,595,064,226 ― 66,932 ― 11月末日 79,963,335,246 ― 69,051 ― 12月末日 80,861,547,990 ― 68,607 ― 2026年 1月末日 82,534,834,726 ― 68,847 ― 2月末日 90,771,174,683 ― 74,479 ― 3月末日 86,645,339,692 ― 69,891 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2016年 8月17日) 27,374,133,136 27,374,133,136 33,444 33,444 第9期計算期間末 (2017年 8月17日) 30,518,344,731 30,518,344,731 35,771 35,771 第10期計算期間末 (2018年 8月17日) 32,968,650,980 32,968,650,980 37,754 37,754 第11期計算期間末 (2019年 8月19日) 37,476,513,338 37,476,513,338 39,151 39,151 第12期計算期間末 (2020年 8月17日) 46,008,695,776 46,008,695,776 34,028 34,028 第13期計算期間末 (2021年 8月17日) 42,000,872,470 42,000,872,470 47,332 47,332 第14期計算期間末 (2022年 8月17日) 50,665,717,986 50,665,717,986 55,860 55,860 第15期計算期間末 (2023年 8月17日) 36,074,625,080 36,074,625,080 52,245 52,245 第16期計算期間末 (2024年 8月19日) 60,367,956,860 60,367,956,860 62,112 62,112 第17期計算期間末 (2025年 8月18日) 69,984,087,159 69,984,087,159 62,724 62,724 2025年 3月末日 63,515,215,855 ― 61,938 ― 4月末日 61,058,345,006 ― 58,409 ― 5月末日 64,304,971,815 ― 60,920 ― 6月末日 65,206,253,849 ― 61,222 ― 7月末日 70,769,053,450 ― 63,668 ― 8月末日 71,658,346,768 ― 64,049 ― 9月末日 74,272,576,100 ― 65,219 ― 10月末日 76,595,064,226 ― 66,932 ― 11月末日 79,963,335,246 ― 69,051 ― 12月末日 80,861,547,990 ― 68,607 ― 2026年 1月末日 82,534,834,726 ― 68,847 ― 2月末日 90,771,174,683 ― 74,479 ― 3月末日 86,645,339,692 ― 69,891 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/05/18 9:06
【グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/05/18 9:06 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/05/18 9:06
2026年 3月31日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 131,038,964,815 78.68 オーストラリア 10,965,878,448 6.58 イギリス 6,242,101,922 3.75 シンガポール 5,599,236,071 3.36 フランス 3,551,172,770 2.13 カナダ 2,044,594,758 1.23 ベルギー 1,864,184,746 1.12 香港 1,425,387,567 0.86 スペイン 954,356,269 0.57 ガーンジー 401,323,879 0.24 韓国 339,855,952 0.20 イスラエル 281,098,495 0.17 オランダ 273,004,701 0.16 ニュージーランド 197,488,112 0.12 アイルランド 66,620,271 0.04 ドイツ 50,152,254 0.03 イタリア 24,107,979 0.01 小計 165,319,529,009 99.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,229,482,415 0.74 合計(純資産総額) 166,549,011,424 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 131,038,964,815 78.68 オーストラリア 10,965,878,448 6.58 イギリス 6,242,101,922 3.75 シンガポール 5,599,236,071 3.36 フランス 3,551,172,770 2.13 カナダ 2,044,594,758 1.23 ベルギー 1,864,184,746 1.12 香港 1,425,387,567 0.86 スペイン 954,356,269 0.57 ガーンジー 401,323,879 0.24 韓国 339,855,952 0.20 イスラエル 281,098,495 0.17 オランダ 273,004,701 0.16 ニュージーランド 197,488,112 0.12 アイルランド 66,620,271 0.04 ドイツ 50,152,254 0.03 イタリア 24,107,979 0.01 小計 165,319,529,009 99.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,229,482,415 0.74 合計(純資産総額) 166,549,011,424 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引 買建 アメリカ 1,142,623,988 0.69 資産の2026/05/18 9:06 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/05/18 9:06
注記表2026年 2月18日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 313,765,933 コール・ローン 17,310,955 投資証券 171,830,698,918 派生商品評価勘定 28,876,448 未収入金 13,224,030 未収配当金 236,107,755 未収利息 340 差入委託証拠金 235,136,325 流動資産合計 172,675,120,704 資産合計 172,675,120,704 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 27,584 前受金 28,844,364 未払解約金 17,017,116 流動負債合計 45,889,064 負債合計 45,889,064 純資産の部 元本等 元本 47,379,360,416 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 125,249,871,224 元本等合計 172,629,231,640 純資産合計 172,629,231,640 負債純資産合計 172,675,120,704
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- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
