2009年 1月14日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「STAM グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)」から「グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信グローバルREITインデックスマザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックスマザーファンド」に変更

2025/11/18 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(以下「海外リート」ということがあります。)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指します。

2025/11/18 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/18 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/11/18 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/18 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/11/18 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2009年 1月14日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/18 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/11/18 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	0
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	0
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	0
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	0
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日0第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日0第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日0第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日0第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日0

2025/11/18 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/11/18 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/18 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月19日	有価証券届出書
2024年11月19日	有価証券報告書
2025年 5月19日	有価証券届出書
2025年 5月19日	半期報告書

2025/11/18 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	△9.0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	7.0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	5.5
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	3.7
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	△13.1
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	39.1
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	18.0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	△6.5
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	18.9
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	1.0

e border="0">期間収益率(%)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日△9.0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日7.0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日5.5第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日3.7第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日△13.1第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日39.1第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日18.0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日△6.5第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日18.9第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日1.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/18 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/11/18 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/11/18 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/11/18 9:08

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2025/11/18 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/18 9:08

#25 投資制限（連結）

マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/11/18 9:08

#26 投資対象（連結）

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/11/18 9:08

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2025/11/18 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	22,889,549,117	3.1182	71,375,963,663	3.2432	74,235,385,696	99.95

e border="0">国/

2025/11/18 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,235,385,696	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,190,404	0.05
合計(純資産総額)		74,272,576,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本74,235,385,69699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,190,4040.05合計(純資産総額)74,272,576,100100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/18 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/11/18 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/11/18 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年 8月18日至 2024年 8月19日	第17期自 2024年 8月20日至 2025年 8月18日
営業収益
受取利息	69,226	660,518
有価証券売買等損益	10,554,328,709	912,318,916
営業収益合計	10,554,397,935	912,979,434
営業費用
支払利息	18,269	-
受託者報酬	34,205,401	41,985,680
委託者報酬	279,343,930	342,882,946
その他費用	1,777,969	1,830,550
営業費用合計	315,345,569	386,699,176
営業利益又は営業損失(△)	10,239,052,366	526,280,258
経常利益又は経常損失(△)	10,239,052,366	526,280,258
当期純利益又は当期純損失(△)	10,239,052,366	526,280,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,435,503,081	114,422,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,169,683,625	50,648,770,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,142,726,086	16,477,957,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,142,726,086	16,477,957,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,467,188,420	8,712,036,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,467,188,420	8,712,036,699
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,648,770,576	58,826,549,417

2025/11/18 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/18 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/11/18 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/18 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/18 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/11/18 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/11/18 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	27,374,133,136	27,374,133,136	33,444	33,444
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	30,518,344,731	30,518,344,731	35,771	35,771
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	32,968,650,980	32,968,650,980	37,754	37,754
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	37,476,513,338	37,476,513,338	39,151	39,151
第12期計算期間末	(2020年 8月17日)	46,008,695,776	46,008,695,776	34,028	34,028
第13期計算期間末	(2021年 8月17日)	42,000,872,470	42,000,872,470	47,332	47,332
第14期計算期間末	(2022年 8月17日)	50,665,717,986	50,665,717,986	55,860	55,860
第15期計算期間末	(2023年 8月17日)	36,074,625,080	36,074,625,080	52,245	52,245
第16期計算期間末	(2024年 8月19日)	60,367,956,860	60,367,956,860	62,112	62,112
第17期計算期間末	(2025年 8月18日)	69,984,087,159	69,984,087,159	62,724	62,724
	2024年 9月末日	61,074,444,266	―	64,245	―
	10月末日	64,289,320,682	―	67,708	―
	11月末日	64,521,923,683	―	67,528	―
	12月末日	62,771,258,527	―	65,127	―
	2025年 1月末日	64,872,504,257	―	64,529	―
	2月末日	64,865,908,130	―	63,779	―
	3月末日	63,515,215,855	―	61,938	―
	4月末日	61,058,345,006	―	58,409	―
	5月末日	64,304,971,815	―	60,920	―
	6月末日	65,206,253,849	―	61,222	―
	7月末日	70,769,053,450	―	63,668	―
	8月末日	71,658,346,768	―	64,049	―
	9月末日	74,272,576,100	―	65,219	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8期計算期間末(2016年 8月17日)27,374,133,13627,374,133,13633,44433,444第9期計算期間末(2017年 8月17日)30,518,344,73130,518,344,73135,77135,771第10期計算期間末(2018年 8月17日)32,968,650,98032,968,650,98037,75437,754第11期計算期間末(2019年 8月19日)37,476,513,33837,476,513,33839,15139,151第12期計算期間末(2020年 8月17日)46,008,695,77646,008,695,77634,02834,028第13期計算期間末(2021年 8月17日)42,000,872,47042,000,872,47047,33247,332第14期計算期間末(2022年 8月17日)50,665,717,98650,665,717,98655,86055,860第15期計算期間末(2023年 8月17日)36,074,625,08036,074,625,08052,24552,245第16期計算期間末(2024年 8月19日)60,367,956,86060,367,956,86062,11262,112第17期計算期間末(2025年 8月18日)69,984,087,15969,984,087,15962,72462,7242024年 9月末日61,074,444,266―64,245―10月末日64,289,320,682―67,708―11月末日64,521,923,683―67,528―12月末日62,771,258,527―65,127―2025年 1月末日64,872,504,257―64,529―2月末日64,865,908,130―63,779―3月末日63,515,215,855―61,938―4月末日61,058,345,006―58,409―5月末日64,304,971,815―60,920―6月末日65,206,253,849―61,222―7月末日70,769,053,450―63,668―8月末日71,658,346,768―64,049―9月末日74,272,576,100―65,219―

2025/11/18 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	74,438,195,435	円
Ⅱ 負債総額	165,619,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,272,576,100	円
Ⅳ 発行済口数	11,388,099,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5219	円
(1万口当たり純資産額)	(65,219	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額74,438,195,435円Ⅱ 負債総額165,619,335円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,272,576,100円Ⅳ 発行済口数11,388,099,682口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5219円(1万口当たり純資産額)(65,219円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月18日から翌年8月17日までとします。(第1計算期間は、2009年1月14日から2009年8月17日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/18 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	1,816,320,612	1,613,198,026	8,185,018,307
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	3,020,532,743	2,674,037,348	8,531,513,702
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	3,452,571,623	3,251,503,777	8,732,581,548
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	2,954,547,608	2,114,751,348	9,572,377,808
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	6,648,862,593	2,700,357,751	13,520,882,650
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	1,767,364,890	6,414,507,982	8,873,739,558
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	3,283,437,187	3,087,103,734	9,070,073,011
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	2,060,004,761	4,225,136,317	6,904,941,455
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	5,310,825,740	2,496,580,911	9,719,186,284
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	3,105,219,615	1,666,868,157	11,157,537,742

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日1,816,320,6121,613,198,0268,185,018,307第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日3,020,532,7432,674,037,3488,531,513,702第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日3,452,571,6233,251,503,7778,732,581,548第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日2,954,547,6082,114,751,3489,572,377,808第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日6,648,862,5932,700,357,75113,520,882,650第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日1,767,364,8906,414,507,9828,873,739,558第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日3,283,437,1873,087,103,7349,070,073,011第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日2,060,004,7614,225,136,3176,904,941,455第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日5,310,825,7402,496,580,9119,719,186,284第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日3,105,219,6151,666,868,15711,157,537,742e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/11/18 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/11/18 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/18 9:08

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/11/18 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/11/18 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

2025/11/18 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/18 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	150,851,006,550	円
Ⅱ 負債総額	6,815,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,844,190,788	円
Ⅳ 発行済口数	46,510,764,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2432	円
(1万口当たり純資産額)	(32,432	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額150,851,006,550円Ⅱ 負債総額6,815,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,844,190,788円Ⅳ 発行済口数46,510,764,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2432円(1万口当たり純資産額)(32,432円)

2025/11/18 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月18日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	177,838,405
コール・ローン	98,595,499
投資証券	142,443,358,303
派生商品評価勘定	662,695
未収入金	143,753,446
未収配当金	311,608,872
未収利息	1,260
前払金	2,780,375
差入委託証拠金	178,452,840
流動資産合計	143,357,051,695
資産合計	143,357,051,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,377,750
未払金	88,280,786
未払解約金	181,588,469
流動負債合計	273,247,005
負債合計	273,247,005
純資産の部
元本等
元本	45,907,445,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,176,359,466
元本等合計	143,083,804,690
純資産合計	143,083,804,690
負債純資産合計	143,357,051,695

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	116,460,925,964	77.21
	オーストラリア	11,735,236,779	7.78
	イギリス	5,949,970,323	3.94
	シンガポール	5,061,895,800	3.36
	フランス	3,342,419,113	2.22
	カナダ	1,923,719,487	1.28
	ベルギー	1,609,979,769	1.07
	香港	1,425,648,504	0.95
	スペイン	799,222,513	0.53
	韓国	317,717,602	0.21
	オランダ	255,616,936	0.17
	イスラエル	245,311,891	0.16
	ガーンジー	225,146,304	0.15
	ニュージーランド	187,461,067	0.12
	アイルランド	61,406,454	0.04
	ドイツ	46,077,121	0.03
	イタリア	19,837,824	0.01
	小計	149,667,593,451	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ116,460,925,96477.21オーストラリア11,735,236,7797.78イギリス5,949,970,3233.94シンガポール5,061,895,8003.36フランス3,342,419,1132.22カナダ1,923,719,4871.28ベルギー1,609,979,7691.07香港1,425,648,5040.95スペイン799,222,5130.53韓国317,717,6020.21オランダ255,616,9360.17イスラエル245,311,8910.16ガーンジー225,146,3040.15ニュージーランド187,461,0670.12アイルランド61,406,4540.04ドイツ46,077,1210.03イタリア19,837,8240.01小計149,667,593,45199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,176,597,3370.78合計(純資産総額)150,844,190,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,037,741,241	0.69

e border="0">資産の

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