有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 30,518,344,731 | 30,518,344,731 | 35,771 | 35,771 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 32,968,650,980 | 32,968,650,980 | 37,754 | 37,754 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 37,476,513,338 | 37,476,513,338 | 39,151 | 39,151 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 46,008,695,776 | 46,008,695,776 | 34,028 | 34,028 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 42,000,872,470 | 42,000,872,470 | 47,332 | 47,332 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 50,665,717,986 | 50,665,717,986 | 55,860 | 55,860 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 36,074,625,080 | 36,074,625,080 | 52,245 | 52,245 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 60,367,956,860 | 60,367,956,860 | 62,112 | 62,112 |
| 第17期計算期間末 | (2025年 8月18日) | 69,984,087,159 | 69,984,087,159 | 62,724 | 62,724 |
| 2024年 9月末日 | 61,074,444,266 | ― | 64,245 | ― | |
| 10月末日 | 64,289,320,682 | ― | 67,708 | ― | |
| 11月末日 | 64,521,923,683 | ― | 67,528 | ― | |
| 12月末日 | 62,771,258,527 | ― | 65,127 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,872,504,257 | ― | 64,529 | ― | |
| 2月末日 | 64,865,908,130 | ― | 63,779 | ― | |
| 3月末日 | 63,515,215,855 | ― | 61,938 | ― | |
| 4月末日 | 61,058,345,006 | ― | 58,409 | ― | |
| 5月末日 | 64,304,971,815 | ― | 60,920 | ― | |
| 6月末日 | 65,206,253,849 | ― | 61,222 | ― | |
| 7月末日 | 70,769,053,450 | ― | 63,668 | ― | |
| 8月末日 | 71,658,346,768 | ― | 64,049 | ― | |
| 9月末日 | 74,272,576,100 | ― | 65,219 | ― | |
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