有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 165,115,318 | 165,115,318 | 13,054 | 13,054 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 881,233,375 | 881,233,375 | 14,385 | 14,385 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 1,462,650,473 | 1,462,650,473 | 15,087 | 15,087 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 3,863,442,279 | 3,863,442,279 | 18,181 | 18,181 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 平成25年 9月末日 | 12,540,052,778 | ― | 23,797 | ― | |
| 10月末日 | 13,858,787,253 | ― | 24,952 | ― | |
| 11月末日 | 13,471,857,123 | ― | 24,811 | ― | |
| 12月末日 | 13,857,452,115 | ― | 25,235 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 14,904,823,458 | ― | 25,130 | ― | |
| 2月末日 | 16,158,759,339 | ― | 26,114 | ― | |
| 3月末日 | 17,038,369,622 | ― | 26,480 | ― | |
| 4月末日 | 17,482,020,779 | ― | 27,450 | ― | |
| 5月末日 | 18,632,354,016 | ― | 27,830 | ― | |
| 6月末日 | 19,938,974,233 | ― | 28,270 | ― | |
| 7月末日 | 21,384,694,807 | ― | 28,979 | ― | |
| 8月末日 | 23,352,388,911 | ― | 29,468 | ― | |
| 9月末日 | 24,860,505,973 | ― | 29,312 | ― | |
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