有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 30,518,344,731 | 30,518,344,731 | 35,771 | 35,771 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 32,968,650,980 | 32,968,650,980 | 37,754 | 37,754 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 37,476,513,338 | 37,476,513,338 | 39,151 | 39,151 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 46,008,695,776 | 46,008,695,776 | 34,028 | 34,028 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 42,000,872,470 | 42,000,872,470 | 47,332 | 47,332 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 50,665,717,986 | 50,665,717,986 | 55,860 | 55,860 |
| 2021年 9月末日 | 41,716,598,514 | ― | 46,967 | ― | |
| 10月末日 | 46,049,172,130 | ― | 51,039 | ― | |
| 11月末日 | 45,179,270,718 | ― | 50,782 | ― | |
| 12月末日 | 48,974,200,972 | ― | 54,080 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 40,196,966,900 | ― | 50,236 | ― | |
| 2月末日 | 43,169,324,716 | ― | 50,227 | ― | |
| 3月末日 | 48,908,980,115 | ― | 56,421 | ― | |
| 4月末日 | 45,853,248,807 | ― | 57,314 | ― | |
| 5月末日 | 43,232,936,165 | ― | 52,926 | ― | |
| 6月末日 | 43,009,300,457 | ― | 51,608 | ― | |
| 7月末日 | 48,799,477,625 | ― | 54,349 | ― | |
| 8月末日 | 48,446,758,041 | ― | 53,146 | ― | |
| 9月末日 | 43,800,245,996 | ― | 47,266 | ― | |
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