半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 165,115,318 | 165,115,318 | 13,054 | 13,054 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 881,233,375 | 881,233,375 | 14,385 | 14,385 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 1,462,650,473 | 1,462,650,473 | 15,087 | 15,087 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 3,863,442,279 | 3,863,442,279 | 18,181 | 18,181 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 平成28年 3月末日 | 29,316,108,704 | ― | 35,043 | ― | |
| 4月末日 | 28,491,086,597 | ― | 34,124 | ― | |
| 5月末日 | 28,995,457,985 | ― | 34,694 | ― | |
| 6月末日 | 27,494,263,949 | ― | 33,281 | ― | |
| 7月末日 | 28,942,011,931 | ― | 35,273 | ― | |
| 8月末日 | 27,848,917,588 | ― | 34,093 | ― | |
| 9月末日 | 26,662,078,487 | ― | 32,989 | ― | |
| 10月末日 | 30,267,159,316 | ― | 31,478 | ― | |
| 11月末日 | 32,117,804,549 | ― | 33,775 | ― | |
| 12月末日 | 32,717,526,497 | ― | 35,707 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 31,195,683,846 | ― | 34,923 | ― | |
| 2月末日 | 31,624,465,914 | ― | 36,164 | ― | |
| 3月末日 | 30,018,743,585 | ― | 35,125 | ― | |
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