有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 165,115,318 | 165,115,318 | 13,054 | 13,054 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 881,233,375 | 881,233,375 | 14,385 | 14,385 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 1,462,650,473 | 1,462,650,473 | 15,087 | 15,087 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 3,863,442,279 | 3,863,442,279 | 18,181 | 18,181 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 平成26年 9月末日 | 24,860,505,973 | ― | 29,312 | ― | |
| 10月末日 | 23,300,655,241 | ― | 31,083 | ― | |
| 11月末日 | 21,213,273,005 | ― | 34,466 | ― | |
| 12月末日 | 22,929,970,720 | ― | 36,015 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 23,458,479,084 | ― | 37,398 | ― | |
| 2月末日 | 23,304,819,178 | ― | 36,179 | ― | |
| 3月末日 | 25,018,855,151 | ― | 37,116 | ― | |
| 4月末日 | 24,805,469,405 | ― | 35,674 | ― | |
| 5月末日 | 26,455,405,247 | ― | 36,579 | ― | |
| 6月末日 | 26,120,101,357 | ― | 34,387 | ― | |
| 7月末日 | 28,399,816,519 | ― | 36,115 | ― | |
| 8月末日 | 27,587,280,838 | ― | 33,991 | ― | |
| 9月末日 | 27,643,291,305 | ― | 33,386 | ― | |
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