有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 1,462,650,473 | 1,462,650,473 | 15,087 | 15,087 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 3,863,442,279 | 3,863,442,279 | 18,181 | 18,181 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 30,518,344,731 | 30,518,344,731 | 35,771 | 35,771 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 32,968,650,980 | 32,968,650,980 | 37,754 | 37,754 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 37,476,513,338 | 37,476,513,338 | 39,151 | 39,151 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 46,008,695,776 | 46,008,695,776 | 34,028 | 34,028 |
| 2019年 9月末日 | 39,325,790,674 | ― | 41,132 | ― | |
| 10月末日 | 40,239,123,755 | ― | 42,519 | ― | |
| 11月末日 | 39,540,300,660 | ― | 42,361 | ― | |
| 12月末日 | 38,621,345,698 | ― | 41,888 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 39,001,086,436 | ― | 42,608 | ― | |
| 2月末日 | 40,665,185,189 | ― | 40,057 | ― | |
| 3月末日 | 32,968,481,236 | ― | 29,985 | ― | |
| 4月末日 | 43,765,671,069 | ― | 32,026 | ― | |
| 5月末日 | 44,353,829,351 | ― | 32,324 | ― | |
| 6月末日 | 44,740,095,162 | ― | 32,672 | ― | |
| 7月末日 | 44,964,249,245 | ― | 33,259 | ― | |
| 8月末日 | 42,743,966,895 | ― | 34,275 | ― | |
| 9月末日 | 37,013,580,421 | ― | 32,852 | ― | |
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