有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 30,518,344,731 | 30,518,344,731 | 35,771 | 35,771 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 32,968,650,980 | 32,968,650,980 | 37,754 | 37,754 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 37,476,513,338 | 37,476,513,338 | 39,151 | 39,151 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 46,008,695,776 | 46,008,695,776 | 34,028 | 34,028 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 42,000,872,470 | 42,000,872,470 | 47,332 | 47,332 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 50,665,717,986 | 50,665,717,986 | 55,860 | 55,860 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 36,074,625,080 | 36,074,625,080 | 52,245 | 52,245 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 60,367,956,860 | 60,367,956,860 | 62,112 | 62,112 |
| 2023年 9月末日 | 36,030,188,792 | ― | 50,565 | ― | |
| 10月末日 | 45,124,962,212 | ― | 47,628 | ― | |
| 11月末日 | 51,173,387,392 | ― | 52,530 | ― | |
| 12月末日 | 55,879,425,779 | ― | 56,722 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 50,303,043,895 | ― | 56,216 | ― | |
| 2月末日 | 51,614,884,680 | ― | 57,196 | ― | |
| 3月末日 | 54,029,518,273 | ― | 59,416 | ― | |
| 4月末日 | 55,108,932,536 | ― | 58,358 | ― | |
| 5月末日 | 56,636,332,290 | ― | 59,291 | ― | |
| 6月末日 | 60,201,163,218 | ― | 62,115 | ― | |
| 7月末日 | 60,194,441,711 | ― | 63,012 | ― | |
| 8月末日 | 61,425,699,491 | ― | 62,681 | ― | |
| 9月末日 | 61,074,444,266 | ― | 64,245 | ― | |
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