有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2010年 8月17日) | 881,233,375 | 881,233,375 | 14,385 | 14,385 |
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 1,462,650,473 | 1,462,650,473 | 15,087 | 15,087 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 3,863,442,279 | 3,863,442,279 | 18,181 | 18,181 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 10,804,359,710 | 10,804,359,710 | 22,824 | 22,824 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 22,124,094,477 | 22,124,094,477 | 28,862 | 28,862 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 29,340,755,258 | 29,340,755,258 | 36,759 | 36,759 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 27,374,133,136 | 27,374,133,136 | 33,444 | 33,444 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 30,518,344,731 | 30,518,344,731 | 35,771 | 35,771 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 32,968,650,980 | 32,968,650,980 | 37,754 | 37,754 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 37,476,513,338 | 37,476,513,338 | 39,151 | 39,151 |
| 2018年 9月末日 | 36,981,953,986 | ― | 37,700 | ― | |
| 10月末日 | 36,810,160,716 | ― | 37,133 | ― | |
| 11月末日 | 37,976,231,322 | ― | 37,993 | ― | |
| 12月末日 | 34,740,612,978 | ― | 34,618 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 38,112,524,959 | ― | 37,810 | ― | |
| 2月末日 | 37,329,897,911 | ― | 38,692 | ― | |
| 3月末日 | 38,769,109,690 | ― | 40,092 | ― | |
| 4月末日 | 38,366,116,627 | ― | 39,952 | ― | |
| 5月末日 | 37,315,992,413 | ― | 38,818 | ― | |
| 6月末日 | 37,399,295,489 | ― | 38,904 | ― | |
| 7月末日 | 37,944,949,704 | ― | 39,854 | ― | |
| 8月末日 | 37,956,311,288 | ― | 39,528 | ― | |
| 9月末日 | 39,325,790,674 | ― | 41,132 | ― | |
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