有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 8月18日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	177,838,405
コール・ローン	98,595,499
投資証券	142,443,358,303
派生商品評価勘定	662,695
未収入金	143,753,446
未収配当金	311,608,872
未収利息	1,260
前払金	2,780,375
差入委託証拠金	178,452,840
流動資産合計	143,357,051,695
資産合計	143,357,051,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,377,750
未払金	88,280,786
未払解約金	181,588,469
流動負債合計	273,247,005
負債合計	273,247,005
純資産の部
元本等
元本	45,907,445,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,176,359,466
元本等合計	143,083,804,690
純資産合計	143,083,804,690
負債純資産合計	143,357,051,695

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 8月18日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 8月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		45,907,445,224口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1168円
		(1万口当たり純資産額)	(31,168円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月18日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 8月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 8月20日
期首元本額	39,986,696,793円
期中追加設定元本額	9,925,488,567円
期中一部解約元本額	4,004,740,136円
期末元本額	45,907,445,224円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,359,197,742円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,542,799円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,548,885,839円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	22,442,631,817円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドS	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド(切替型)	455,108,700円
SMT インデックスバランス・オープン	97,846,631円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,122,823円
グローバル経済コア	623,773,424円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,018,149円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	382,593,411円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	611,196,024円
10資産分散投資ファンド	17,893,241円
グローバル10資産バランスファンド	59,815,540円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,451,743,676円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	171,710,399円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,050,042円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	58,003,983円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	19,201円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	23,903円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	4,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	29,648円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	17,540円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,939,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	83,430,914円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	82,718,993円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	41,296,186円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 8月18日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△7,890,556,955
合計	△7,890,556,955

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(2025年 8月18日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	622,846,775	-	620,066,400	△2,780,375
合計		622,846,775	-	620,066,400	△2,780,375

(注)1.時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 8月18日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	51,611,000	-	51,613,485	2,485
	アメリカドル	51,611,000	-	51,613,485	2,485
	売建	87,078,100	-	87,015,265	62,835
	アメリカドル	87,078,100	-	87,015,265	62,835
合計		138,689,100	-	138,628,750	65,320

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,679,656.20
		AGREE REALTY CORP	71,855	5,213,798.80
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	879,296.88
		ALEXANDER'S INC	1,336	292,183.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	100,747	7,665,839.23
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	83,220.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	676,419.94
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	104,619	4,231,838.55
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	207,954	7,232,640.12
		AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,545,453.35
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	745,030.36
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	142,553	1,733,444.48
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	369,255.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,283	17,777,874.14
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	60,844.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	430,473.66
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	200,277	5,301,332.19
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,070,987.60
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	75,250.00
		BXP INC	95,315	6,237,413.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	69,912	7,467,999.84
		CARETRUST REIT INC	139,036	4,713,320.40
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	282,898.56
		CENTERSPACE	10,538	583,172.92
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	227,213.23
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	183,278.46
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	214,963.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,053,616.32
		COUSINS PROPERTIES INC	109,877	3,009,531.03
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	292,198.50
		CUBESMART	149,166	5,892,057.00
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,472,019.12
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,086,913.60
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	254,400.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	208,426	34,786,299.40
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	528,416.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,634,008.32
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	591,919.26
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	34,316	5,591,449.04
		ELME COMMUNITIES	56,755	947,240.95
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	638,467.33
		EPR PROPERTIES	49,777	2,617,274.66
		EQUINIX INC	64,374	50,296,049.94
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	-
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	125,109	7,591,614.12
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	225,702	14,472,012.24
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	129,246	3,931,663.32
		ESSEX PROPERTY TRUST	42,520	11,028,837.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	139,875	19,169,868.75
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	302,960.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,802	4,767,767.70
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	86,637	4,236,549.30
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,717,949.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	73,556.80
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	113,568.97
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	179,843	8,308,746.60
		GETTY REALTY CORP	33,377	940,897.63
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	365,307.00
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	217,595.52
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	252,065.97
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	913,547.36
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,961	3,787,457.67
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	454,612	7,869,333.72
HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,064,939.96
HOST HOTELS AND RESORTS INC	453,946	7,136,031.12
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	579,929.03
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,661,944.46
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	192,031.14
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	991,339.25
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,451,482.20
INVITATION HOMES INC	374,507	11,437,443.78
IRON MOUNTAIN INC	193,555	17,708,346.95
JBG SMITH PROPERTIES	46,457	916,596.61
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	68,540.00
KILROY REALTY CORPORATION	69,617	2,694,874.07
KIMCO REALTY CORP	442,679	9,389,221.59
KITE REALTY GROUP TRUST	143,839	3,093,976.89
LAMAR ADVERTISING CO-A	57,565	7,096,037.55
LINEAGE INC	40,267	1,638,866.90
LTC PROPERTIES INC	30,056	1,067,589.12
LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,609,944.37
MACERICH CO/THE	165,326	2,845,260.46
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	55,120.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,592,241.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,918	10,837,746.20
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,503,048.14
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	102,361.59
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,473,947.01
NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,281,236.30
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	283,071.20
NETSTREIT CORP	56,292	1,057,726.68
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	71,820.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	431,060.16
NNN REIT INC	122,990	5,081,946.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	190,686	7,820,032.86
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	283,908.90
ORION PROPERTIES INC	34,844	87,458.44
OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,720,406.69
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	827,988.84
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,508,591.16
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	330,480.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	772,756.80
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,776,022.14
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	662,235.03
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	429,459.36
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	193,356.80
PRIME US REIT	324,500	55,814.00
PROLOGIS INC	610,538	65,077,245.42
PUBLIC STORAGE	103,977	29,419,252.38
REALTY INCOME CORP	594,576	34,770,804.48
REGENCY CENTERS CORP	106,909	7,592,677.18
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	154,513	5,883,855.04
RLJ LODGING TRUST	100,534	718,818.10
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	39,263	3,714,279.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC	155,698	2,874,185.08
SAFEHOLD INC	27,407	417,956.75
SAUL CENTERS INC	6,846	223,521.90
SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	272,605.00
SILA REALTY TRUST INC	37,448	921,595.28
SIMON PROPERTY GROUP	202,020	35,006,025.60
SITE CENTERS CORP	27,882	325,382.94
SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,595,827.41
STAG INDUSTRIAL INC	122,117	4,243,565.75
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	353,350.40
SUN COMMUNITIES INC	79,266	10,127,816.82
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,172,453.28
TANGER INC	76,752	2,481,392.16
TERRENO REALTY CORP	67,612	3,663,894.28
UDR INC	198,469	7,643,041.19
UMH PROPERTIES INC	50,010	798,659.70
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	300,176.73
URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,603,754.14
VENTAS INC	297,410	20,155,475.70
VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	785,481.77
VICI PROPERTIES INC	696,203	22,626,597.50
VORNADO REALTY TRUST	109,277	4,066,197.17
WELLTOWER INC	408,737	66,583,257.30
WHITESTONE REIT	35,624	433,544.08
WP CAREY INC	143,756	9,362,828.28
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	830,148.36
アメリカドル 小計		17,389,651	745,658,157.23
			(109,984,578,191)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	675,584.47
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	219,892.50
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,153,243.68
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,150,892.38
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,559,623.12
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	606,557.64
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	550,571.20
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,116,932.44
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	44,465.54
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,307,674.16
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,556,549.25
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	998,493.40
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	569,370.18
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	685,578.60
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	149,295.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	233,337.56
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	126,998.95
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	469,535.48
	PRIMARIS REIT	30,375	458,055.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,757,086.21
	SLATE GROCERY REIT	16,578	234,081.36
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,240,084.89
カナダドル 小計		995,092	17,863,903.01
			(1,908,043,480)
ユーロ	AEDIFICA	31,206	2,014,347.30
	ALTAREA	3,735	407,862.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	287,460.72
	CARMILA	38,492	686,697.28
	COFINIMMO	24,863	1,885,858.55
	COVIVIO(FP)	35,598	2,082,483.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28,470	781,501.50
	GECINA SA	34,569	3,009,231.45
	HAMBORNER REIT AG	46,909	271,134.02
	ICADE	19,349	439,222.30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	108,128.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	218,188	1,258,944.76
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	354,868.72
	KLEPIERRE	144,539	5,024,175.64
	MERCIALYS	58,610	668,154.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,354,799.80
	MONTEA NV	13,208	895,502.40
	NSI NV	11,864	257,448.80
	RETAIL ESTATES	9,104	609,968.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	706,452.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	371,265.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	67,712	6,100,851.20
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	116,752	2,540,523.52
	WERELDHAVE NV	24,454	453,866.24
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	725,524.80
ユーロ 小計		1,886,258	35,296,271.00
			(6,090,724,523)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,095.48
	AEW UK REIT PLC	68,000	71,128.00
	ASSURA PLC	619,718	293,746.33
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,180,027.72
	BRITISH LAND CO PLC	649,942	2,242,299.90
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	46,667.41
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	181,329.62
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,265,576.40
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	387,419.36
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	851,953.42
	HAMMERSON PLC	283,307	830,656.12
	HELICAL PLC	65,400	142,899.00
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,833,200.86
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	66,882.56
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,905,549.41
	NEWRIVER REIT PL	316,000	232,260.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	259,956.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,399,024	1,273,811.35
	PRS REIT PLC/THE	340,013	352,933.49
	REGIONAL REIT LTD	91,200	113,088.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	955,786.80
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	176,640.00
	SEGRO PLC	890,973	5,696,881.36
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,922	1,926,223.59
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	137,624.62
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	676,415.74
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	433,752.15
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,274,369.72
	UNITE GROUP PLC	276,274	2,014,037.46
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	271,178.64
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	409,721.41
イギリスポンド 小計		15,134,375	30,550,793.21
			(6,107,714,578)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	359,642.16
	ABACUS STORAGE KING	347,779	544,274.13
	ARENA REIT	286,441	1,114,255.49
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,277,946.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,125,838.87
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,165,673.36
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	336,234.47
	CHARTER HALL GROUP	307,806	6,774,810.06
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,911,094.86
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,451,855.76
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	695,543.54
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	419,082.75
	DEXUS	703,819	5,222,336.98
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	524,607.30
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	235,000	752,000.00
	GOODMAN GROUP	1,337,484	48,002,300.76
	GPT GROUP	1,253,498	6,605,934.46
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	449,444.38
	HEALTHCO REIT	300,321	243,260.01
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,467,482.14
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,378,445.39
	MIRVAC GROUP	2,564,303	5,872,253.87
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,282,699.90
	REGION GROUP	772,407	1,838,328.66
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	428,612.47
	SCENTRE GROUP	3,427,980	13,094,883.60
	STOCKLAND	1,583,674	8,995,268.32
	VICINITY CENTERS	2,537,943	6,395,616.36
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,138,913.65
オーストラリアドル 小計		22,729,742	121,868,639.70
			(11,704,264,156)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,392,900.50
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,392,900.50
			(121,850,935)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,964,000.00
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,345,760.00
	LINK REIT	1,692,600	71,292,312.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,312,740.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,202,127.20
香港ドル 小計		5,896,260	82,116,939.20
			(1,547,083,134)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	512,865.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,316,718	6,231,971.42
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,549,692.37
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	651,355.22
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,713,496	8,169,691.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	312,351.50
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-REIT	420,346	1,151,748.04
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	371,200.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,011,921.61
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,753,207.44
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,827,583.22
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,449,724.50
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,450	602,746.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,771,598.37
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,611,632.75
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,080,043.55
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	400,000.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,139,280.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	205,581.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	466,020.00
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,851,000.00
シンガポールドル 小計		26,781,694	39,167,918.29
			(4,501,568,849)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	586,642,140.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	207,000,000.00
	JR REIT XXVII	117,405	304,665,975.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	119,533,275.00
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	334,463,760.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	344,155,990.00
	SK REITS CO LTD	89,913	434,279,790.00
韓国ウォン 小計		565,569	2,330,740,930.00
			(247,990,834)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	457,917	1,007,417.40
	REIT 1 LTD	111,500	2,654,815.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,594,950.00
イスラエルシェケル 小計		724,417	5,257,182.40
			(229,539,623)
合計			92,803,008	142,443,358,303
				(142,443,358,303)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	141銘柄	100.0%	77.2%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	4.3%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.0%	4.3%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	8.2%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。