有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	295,149,802
コール・ローン	60,404,596
投資証券	60,717,015,669
派生商品評価勘定	142,000
未収入金	3,793,744
未収配当金	186,648,939
流動資産合計	61,263,154,750
資産合計	61,263,154,750
負債の部
流動負債
未払解約金	79,431,050
未払利息	116
流動負債合計	79,431,166
負債合計	79,431,166
純資産の部
元本等
元本	36,139,083,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,044,639,874
元本等合計	61,183,723,584
純資産合計	61,183,723,584
負債純資産合計	61,263,154,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		36,139,083,710口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6930円
		(1万口当たり純資産額)	(16,930円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 8月18日
期首元本額	34,963,707,186円
期中追加設定元本額	8,000,505,645円
期中一部解約元本額	6,825,129,121円
期末元本額	36,139,083,710円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	198,989,336円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,626,025,328円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,960,166円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	7,564,216,198円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	18,017,166,754円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,243,632,340円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,134,375,559円
分散投資コア戦略ファンドA	586,645,169円
分散投資コア戦略ファンドS	1,165,231,284円
コア投資戦略ファンド(切替型)	532,358,265円
グローバルREITインデックス・オープン	33,287,752円
SMT インデックスバランス・オープン	212,301,097円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	755,120,391円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	412,955,322円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	646,818,749円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	3,077,874,239
合計	3,077,874,239

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成29年 8月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	19,796,400	-	19,796,400	-
	アメリカドル	19,796,400	-	19,796,400	-
	売建	22,140,000	-	21,998,000	142,000
	アメリカドル	22,140,000	-	21,998,000	142,000
合計		41,936,400	-	41,794,400	142,000

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	39,900	1,161,489.00
		AGREE REALTY CORP	14,630	717,308.90
		ALEXANDER'S INC	1,790	738,536.10
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,160	5,383,104.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,510	875,241.90
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	64,020	3,035,828.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	114,646	2,625,393.40
		APARTMENT INVEST & MGMT	75,533	3,430,708.86
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	73,003	1,327,924.57
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	25,870	340,707.90
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	14,500	136,735.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	282,624.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	67,090	12,827,608.00
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	93,420.00
		BOSTON PROPERTIES	74,800	9,127,844.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	88,858	1,492,814.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	126,930	2,456,095.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	42,610	3,802,516.40
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	42,795	1,036,066.95
		CARETRUST REIT INC	38,680	732,212.40
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	86,840	720,772.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	161,667.00
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	365,459.80
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	29,960	758,287.60
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	100,400.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	268,195	3,561,629.60
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	57,860	1,229,525.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	7,200	180,936.00
		CORECIVIC INC	58,220	1,472,383.80
		CORESITE REALTY CORP	16,930	1,891,081.00
		CORPORATE OFFICE PPTYS	49,030	1,617,009.40
		COUSINS PROPERTIES INC	208,783	1,920,803.60
		CUBESMART	87,050	2,104,869.00
		CYRUSONE INC	37,450	2,265,350.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	45,917	2,635,635.80
		DDR CORPORATION	148,209	1,462,822.83
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	93,570	1,047,984.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	77,660	9,046,613.40
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	71,841	2,732,113.23
		DUKE REALTY CORP	173,710	5,020,219.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	38,364	2,423,070.24
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,600	209,880.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	16,810	1,449,862.50
		EDUCATION REALTY TRUST INC	34,626	1,318,558.08
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	63,310	1,321,279.70
		EPR PROPERTIES	30,830	2,113,088.20
		EQUITY COMMONWEALTH	61,730	1,886,468.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,370	3,435,032.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	179,750	12,206,822.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	31,870	8,372,249.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	61,300	4,650,831.00
		FARMLAND PARTNERS INC	13,000	112,190.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,690	4,497,558.50
		FELCOR LODGING TRUST INC	64,920	460,932.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,950	1,704,796.50
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	294,499.80
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	104,580	2,521,423.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,106	682,258.02
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	546,608.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93,670	3,581,940.80
		GEO GROUP INC/THE	61,050	1,608,057.00
		GETTY REALTY CORP	13,132	349,442.52
		GGP INC	280,890	5,997,001.50
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	214,368.00
GLOBAL NET LEASE INC	25,910	559,396.90
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	45,930	846,949.20
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	73,966	2,172,381.42
HCP INC	227,470	6,673,969.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	58,510	1,905,670.70
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	94,000	2,867,000.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,850	328,797.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	50,750	2,611,087.50
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	81,813	2,246,584.98
HOST HOTELS AND RESORTS INC	362,590	6,610,015.70
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	77,900	2,578,490.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,000	316,200.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	399,312.50
INVITATION HOMES INC	39,100	912,985.00
IRON MOUNTAIN INC	119,222	4,469,632.78
ISTAR INC	35,000	423,150.00
JBG SMITH PROPERTIES	41,820	1,422,716.40
KILROY REALTY CORPORATION	47,600	3,307,248.00
KIMCO REALTY CORP	205,000	4,034,400.00
KITE REALTY GROUP TRUST	41,390	842,286.50
LASALLE HOTEL PROPERTIES	54,070	1,533,425.20
LEXINGTON CORP PROPERTIES	107,306	1,063,402.46
LIBERTY PROPERTY TRUST	70,224	2,923,425.12
LIFE STORAGE INC	23,530	1,689,689.30
LTC PROPERTIES INC	19,700	949,737.00
MACERICH CO/THE	58,940	3,232,269.60
MACK-CALI REALTY CORP	46,180	1,100,007.60
MANULIFE US REAL ESTATE INV	270,000	253,800.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,500	131,215.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	176,160	2,249,563.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,408	5,911,479.52
MONMOUTH REIT -CL A	33,500	506,855.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	84,250	1,010,157.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	73,230	3,010,485.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,000	439,200.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	20,480	1,611,571.20
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	373,200.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	239,800.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	379,116.36
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	96,746	3,062,010.90
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	191,200.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	70,830	1,879,119.90
PARKWAY INC	20,326	467,498.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,350	1,065,932.50
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,970	340,160.80
PHYSICIANS REALTY TRUST	86,040	1,558,184.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,350	1,405,031.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,000	256,200.00
PROLOGIS INC	258,380	16,084,155.00
PS BUSINESS PARKS INC	9,620	1,274,169.00
PUBLIC STORAGE	73,120	14,551,611.20
QTS REALTY TRUST INC	24,450	1,325,190.00
QUALITY CARE PROPERTIES	43,944	667,069.92
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	533,591.50
REALTY INCOME CORP	132,610	7,639,662.10
REGENCY CENTERS CORP	71,380	4,676,817.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	53,940	1,086,351.60
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	116,650	1,531,614.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,790	944,679.90
RLJ LODGING TRUST	60,700	1,197,004.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,000	1,493,500.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,420	704,162.40
SAUL CENTERS INC	6,700	395,099.00
SELECT INCOME REIT	30,920	724,146.40
SENIOR HOUSING PROP TRUST	114,730	2,213,141.70
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	12,000	561,240.00
SIMON PROPERTY GROUP	152,480	24,084,216.00
SL GREEN REALTY CORP	49,940	4,954,048.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	232,800	1,976,472.00
STAG INDUSTRIAL INC	41,130	1,137,244.50
STARWOOD WAYPOINT HOMES	60,920	2,291,810.40
STORE CAPITAL CORP	83,470	2,087,584.70
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	53,900	818,202.00
SUN COMMUNITIES INC	33,960	3,024,817.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	106,990	1,700,071.10
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	49,060	1,200,988.80
TAUBMAN CENTERS INC	28,590	1,524,132.90
TERRENO REALTY CORP	22,660	806,922.60
TIER REIT INC	21,060	388,978.20
UDR INC	128,580	5,005,619.40
UMH PROPERTIES INC	14,000	212,660.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	435,581.70
URBAN EDGE PROPERTIES	48,605	1,213,180.80
URSTADT BIDDLE - CL A	16,500	340,065.00
VENTAS INC	173,720	11,568,014.80
VEREIT INC	473,450	4,085,873.50
VORNADO REALTY TRUST	83,640	6,348,276.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	91,000	786,240.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	36,940	1,232,687.80
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	56,410	1,818,094.30
WELLTOWER INC	179,170	12,900,240.00
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	4,000	40,720.00
WHITESTONE REIT	13,600	175,576.00
WP CAREY INC	52,570	3,542,692.30
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,380	1,098,185.40
アメリカドル 小計		10,895,064	392,642,373.86
			(43,190,661,124)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	6,400	72,256.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	20,900	812,383.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	454,872.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,110	468,286.50
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,850	1,125,441.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,260	764,220.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,100	330,818.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	45,000	569,700.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,867	298,921.89
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	205,860.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	33,000	360,030.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	123,396.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	25,290	523,755.90
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,010	612,750.20
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	67,620	1,434,220.20
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	140,760.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	235,440.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	119,139.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	188,083.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	11,403	261,128.70
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	21,390	230,156.40
	ONEREIT	25,000	105,500.00
	PLAZA RETAIL REIT	25,650	114,655.50
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	70,000	467,600.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,820	1,873,905.60
	SLATE OFFICE REI	9,400	74,918.00
	SLATE RETAIL REIT	7,000	93,240.00
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	30,610	947,991.70
カナダドル 小計		715,860	13,009,428.59
			(1,132,991,135)
ユーロ	AEDIFICA	9,125	728,722.50
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	52,957	663,551.21
	ALTAREA	1,750	334,162.50
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	31,350	511,005.00
	BEFIMMO S.C.A.	11,560	613,026.80
	BENI STABILI SPA	547,000	379,891.50
	COFINIMMO	9,860	1,061,429.00
	EUROCOMMERCIAL	24,100	843,861.50
	FONCIERE DES REGIONS	25,620	2,119,286.40
	GECINA SA	22,690	2,979,197.00
	GREEN REIT PLC	337,170	502,383.30
	HAMBORNER REIT AG	40,000	354,400.00
	HIBERNIA REIT PLC	338,290	495,594.85
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	50,080	773,736.00
	ICADE	22,420	1,677,912.80
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	136,665.95
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,900	152,835.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	160,000	216,000.00
	KLEPIERRE	101,190	3,449,061.15
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	46,392	388,764.96
	MERCIALYS	25,020	420,961.50
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	227,890	2,637,826.75
	MONTEA	2,900	139,780.00
	NSI NV	7,236	235,170.00
	RETAIL ESTATES	2,600	195,858.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	48,220	10,516,782.00
	VASTNED RETAIL	9,300	358,236.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,897	761,981.53
	WERELDHAVE BELGIUM	1,000	99,350.00
	WERELDHAVE NV	20,180	838,479.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,900	107,300.00
ユーロ 小計		2,351,137	34,693,212.20
			(4,489,995,522)
イギリスポンド	ASSURA PLC	864,900	553,536.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	70,290	533,852.55
	BRITISH LAND CO PLC	498,920	3,115,755.40
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	121,000.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	98,000	108,290.00
	DERWENT LONDON PLC	54,240	1,567,536.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,000	269,400.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,393	997,093.02
	HAMMERSON PLC	389,430	2,248,958.25
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	383,580	486,379.44
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	76,220.00
	INTU PROPERTIES PLC	428,960	1,076,260.64
	LAND SECURITIES GROUP PLC	386,440	3,976,467.60
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	343,070	587,335.84
	LXI REIT PLC	68,000	70,040.00
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	95,521.13
	MUCKLOW A&J GROUP PLC	28,000	136,920.00
	NEWRIVER REIT PL	150,000	513,900.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	281,000	337,200.00
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	722,000	283,024.00
	REGIONAL REIT LTD	92,000	94,300.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,990	410,284.13
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	155,625.00
	SEGRO PLC	491,990	2,644,446.25
	SHAFTESBURY PLC	133,100	1,317,024.50
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	677,830	984,209.16
	UNITE GROUP PLC	119,000	810,985.00
	WORKSPACE GROUP PLC	54,920	495,378.40
イギリスポンド 小計		7,420,020	24,066,942.31
			(3,411,970,411)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	107,800.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	412,393.80
	ALE PROPERTY GROUP	92,000	419,520.00
	ARENA REIT	114,000	249,660.00
	ASPEN GROUP	70,000	78,400.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	156,013.00
	BWP TRUST	247,960	726,522.80
	CHARTER HALL GROUP	240,600	1,325,706.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	91,000	378,560.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	159,170	639,863.40
	CROMWELL PROPERTY GROUP	575,940	535,624.20
	DEXUS	487,800	4,673,124.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	292,716.00
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	221,900.20
	GOODMAN GROUP	769,050	6,490,782.00
	GPT GROUP	870,285	4,351,425.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	105,200	340,848.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	240,240.00
	INDUSTRIA REIT	75,000	177,000.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	90,000	229,500.00
	INVESTA OFFICE FUND	293,190	1,398,516.30
	MIRVAC GROUP	1,834,280	4,127,130.00
	NATIONAL STORAGE REIT	233,217	360,320.26
	PROPERTYLINK GROUP	250,000	212,500.00
	SCENTRE GROUP	2,606,030	10,502,300.90
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	342,000	748,980.00
	STOCKLAND	1,173,810	5,094,335.40
	VICINITY CENTERS	1,608,000	4,309,440.00
	VIVA ENERGY REIT	230,000	499,100.00
	WESTFIELD CORP	922,040	7,118,148.80
オーストラリアドル 小計		14,132,690	56,418,370.06
			(4,921,374,420)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	433,675.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	530,000	678,400.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	102,000	139,740.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	690,000	941,850.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	460,000	588,800.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	220,000	374,000.00
	STRIDE STAPLED GROUP	174,000	288,840.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	177,460	401,946.90
ニュージーランドドル 小計		2,768,460	3,847,251.90
			(309,242,107)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,063,000	6,144,140.00
	FORTUNE REIT	659,000	6,089,160.00
	LINK REIT	1,080,000	68,580,000.00
	PROSPERITY REIT	592,000	2,048,320.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	1,072,800.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,387,290.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	521,000	2,683,150.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	499,000	2,529,930.00
香港ドル 小計		5,254,000	90,534,790.00
			(1,272,919,147)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	280,000	396,200.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	430,000	356,900.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,215,166	3,244,493.22
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	561,000	661,980.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	415,200	367,452.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,008,000	1,728,720.00
	CAPITALAND MALL TRUST	1,314,100	2,772,751.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	356,560	565,147.60
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	399,000	634,410.00
	ESR REIT	521,000	289,155.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	254,795.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258,000	343,140.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	293,800	625,794.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	240,000	334,800.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	558,200	597,274.00
	KEPPEL DC REIT	369,460	467,366.90
	KEPPEL REIT	845,300	967,868.50
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	954,000	414,990.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	866,130	1,342,501.50
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	911,700	1,002,870.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	585,760	1,074,869.60
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	711,320	853,584.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	171,600.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	590,000	445,450.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	532,620.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	224,913.80
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	232,870.00
	SPH REIT	375,000	371,250.00
	STARHILL GLOBAL REIT	746,300	563,456.50
	SUNTEC REIT	1,270,200	2,407,029.00
シンガポールドル 小計		17,701,936	24,246,251.62
			(1,956,672,505)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	1,027,654.00
イスラエルシェケル 小計		72,370	1,027,654.00
			(31,189,298)
合計			61,311,537	60,717,015,669
				(60,717,015,669)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	159銘柄	100.0%	71.1%
カナダドル	投資証券	28銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	7.4%
イギリスポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	5.6%
オーストラリアドル	投資証券	30銘柄	100.0%	8.1%
ニュージーランドドル	投資証券	8銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	8銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.2%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。