有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 8月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	487,621,382
コール・ローン	126,662,271
投資証券	122,309,151,463
派生商品評価勘定	304,156
未収入金	11,182,250
未収配当金	209,545,318
未収利息	756
流動資産合計	123,144,467,596
資産合計	123,144,467,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,752
未払金	287,633,483
未払解約金	183,635,489
流動負債合計	471,284,724
負債合計	471,284,724
純資産の部
元本等
元本	39,986,696,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,686,486,079
元本等合計	122,673,182,872
純資産合計	122,673,182,872
負債純資産合計	123,144,467,596

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 8月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		39,986,696,793口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0678円
		(1万口当たり純資産額)	(30,678円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 8月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 8月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 8月18日
期首元本額	36,023,614,309円
期中追加設定元本額	11,649,767,799円
期中一部解約元本額	7,686,685,315円
期末元本額	39,986,696,793円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	50,541,889円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	70,730,034円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,512,071,341円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,668,904円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,942,389,004円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,668,007,619円
コア投資戦略ファンド(安定型)	403,296,915円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,152,016,613円
分散投資コア戦略ファンドA	914,131,906円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)	318,648,009円
SMT インデックスバランス・オープン	103,761,801円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	154,548,609円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,278,924円
グローバル経済コア	363,469,497円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,150,139円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	248,706,308円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	102,818,365円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	319,300,971円
10資産分散投資ファンド	17,488,240円
グローバル10資産バランスファンド	39,282,699円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,202,758,273円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	189,825,793円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	103,050,559円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	32,152,485円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	49,048,617円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	84,504,514円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	84,961,328円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	84,595,585円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	82,505,712円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	81,687,719円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	41,321,115円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	54,110,971円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 8月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	20,596,087,240
合計	20,596,087,240

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年 8月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	190,388,540	-	190,397,192	8,652
	アメリカドル	143,443,600	-	143,449,517	5,917
	ユーロ	16,312,600	-	16,311,770	△830
	オーストラリアドル	30,632,340	-	30,635,905	3,565
	売建	59,182,530	-	58,902,778	279,752
	ユーロ	7,360,740	-	7,341,025	19,715
	イギリスポンド	9,777,210	-	9,763,638	13,572
	オーストラリアドル	5,915,340	-	5,930,262	△14,922
	香港ドル	36,129,240	-	35,867,853	261,387
合計		249,571,070	-	249,299,970	288,404

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,433	1,206,537.54
		AGREE REALTY CORP	57,626	4,113,343.88
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,332	815,508.24
		ALEXANDER'S INC	1,336	296,458.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,110	10,220,025.90
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	98,610.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	732,111.48
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37,338	709,795.38
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	183,609	7,024,880.34
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,253	4,319,417.61
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	696,930.90
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	124,742	1,778,820.92
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	404,350.06
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	15,470.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,456	17,314,935.76
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	84,091.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	86,813	437,537.52
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	171,636	4,448,805.12
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	109,009	1,913,107.95
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	89,150.00
		BXP INC	81,757	5,722,172.43
		CAMDEN PROPERTY TRUST	60,656	7,256,883.84
		CARETRUST REIT INC	81,143	2,258,209.69
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	368,026.45
		CENTERSPACE	8,999	671,145.42
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	207,052.20
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	83,527.08
		CLIPPER REALTY INC	7,300	32,631.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	280,425.60
		COPT DEFENSE PROPERTIES	65,404	1,870,554.40
		COUSINS PROPERTIES INC	85,700	2,334,468.00
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	238,948.00
		CUBESMART	128,035	6,225,061.70
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,009,368.36
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	305,280.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	184,332	27,576,067.20
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	370,256.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	93,480	1,402,200.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	776,680.38
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	27,537	4,983,646.26
		ELME COMMUNITIES	50,407	864,984.12
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	779,277.33
		EPR PROPERTIES	42,005	1,867,962.35
		EQUINIX INC	53,886	44,653,172.76
		EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,204,606.41
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	105,892	7,453,737.88
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	195,622	13,969,367.02
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	100,129	2,975,833.88
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,483	10,361,536.83
		EXTRA SPACE STORAGE INC	120,435	20,145,162.45
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	279,720.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	42,257	4,788,140.67
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,446	4,096,717.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,711	1,361,083.24
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	72,177.61
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	153,770	7,556,257.80
		GETTY REALTY CORP	27,420	837,955.20
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	306,575.36
		GLADSTONE LAND CORP	16,220	220,916.40
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	346,165.56
		GLOBAL NET LEASE INC	108,650	893,103.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,955	3,679,862.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	398,359	8,556,751.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC	58,762	1,862,755.40
HOST HOTELS AND RESORTS INC	400,439	6,587,221.55
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	332,860.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,474,921.28
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	156,875.18
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,679	1,852,160.27
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,939	1,127,477.97
INVITATION HOMES INC	326,321	11,512,604.88
IRON MOUNTAIN INC	166,813	18,065,847.90
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	802,761.55
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	80,534.50
KILROY REALTY CORPORATION	59,364	1,996,411.32
KIMCO REALTY CORP	378,770	8,442,783.30
KITE REALTY GROUP TRUST	126,619	3,169,273.57
LINEAGE INC	32,300	2,712,392.50
LTC PROPERTIES INC	25,175	898,747.50
LXP INDUSTRIAL TRUST	170,594	1,671,821.20
MACERICH CO/THE	119,865	1,781,193.90
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	62,637.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	332,938	1,638,054.96
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,295	10,132,527.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	39,809	1,707,009.92
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,019	1,932,951.51
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	257,158.64
NETSTREIT CORP	41,151	658,827.51
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,534	89,118.26
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	622,965.76
NNN REIT INC	103,860	4,682,008.80
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	49,087.32
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	138,989	5,202,358.27
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	214,975.00
ORION OFFICE REIT INC	34,844	129,271.24
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	480,614.40
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,715,269.85
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	235,410.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	902,435.60
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,768	2,442,577.68
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	627,047.68
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	508,929.28
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	187,646.40
PRIME US REIT	324,500	59,059.00
PROLOGIS INC	525,400	64,545,390.00
PUBLIC STORAGE	89,515	28,591,986.15
REALTY INCOME CORP	494,524	29,696,166.20
REGENCY CENTERS CORP	93,166	6,500,191.82
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	1,136,154.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	124,195	6,247,008.50
RLJ LODGING TRUST	86,118	796,591.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,446,659.68
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	2,112,714.05
SAFEHOLD INC	23,595	556,370.10
SAUL CENTERS INC	6,846	266,446.32
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	402,250.83
SIMON PROPERTY GROUP	185,133	29,010,341.10
SITE CENTERS CORP	99,597	1,529,809.92
SL GREEN REALTY CORP	36,018	2,293,266.06
STAG INDUSTRIAL INC	103,605	4,075,820.70
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	443,047.04
SUN COMMUNITIES INC	70,687	9,295,340.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,150,855.08
TANGER INC	61,543	1,724,434.86
TERRENO REALTY CORP	55,234	3,741,551.16
UDR INC	172,022	7,175,037.62
UMH PROPERTIES INC	38,966	755,940.40
UNITI GROUP INC	142,514	588,582.82
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	333,217.26
URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,310,517.08
VENTAS INC	230,144	13,445,012.48
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	788,568.00
VICI PROPERTIES INC	592,767	18,725,509.53
VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,882,276.43
WELLTOWER INC	339,276	39,328,873.92
WHITESTONE REIT	25,954	345,966.82
WP CAREY INC	124,240	7,110,255.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,969	737,111.73
アメリカドル 小計		14,997,837	649,119,410.63
			(96,024,234,414)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	636,398.31
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	205,637.40
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	1,101,440.79
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	166,155.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	65,200.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,323,156.44
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,285,948.16
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	369,951.84
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	404,026.10
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	69,220	921,318.20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	47,935.24
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	955,417.47
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,458	1,248,247.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	737,673.60
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	528,670.28
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	668,827.17
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	174,048.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	223,750.12
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	125,397.45
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	282,585.60
	PRIMARIS REIT	30,375	421,908.75
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	82,560.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,939	1,553,882.13
	SLATE GROCERY REIT	16,578	200,262.24
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	38,580	933,250.20
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	40,463.72
カナダドル 小計		897,898	15,704,111.21
			(1,699,498,915)
ユーロ	AEDIFICA	26,407	1,627,991.55
	ALTAREA	2,775	284,715.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	330,488.28
	CARMILA	32,392	538,355.04
	COFINIMMO	21,600	1,324,080.00
	COVIVIO(FP)	27,329	1,333,108.62
	CROMWELL REIT EUR	170,400	233,448.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	591,368.00
	GECINA SA	29,614	2,822,214.20
	HAMBORNER REIT AG	37,000	239,760.00
	ICADE	17,487	350,089.74
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	70,959.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	169,963	920,349.64
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	256,000	230,400.00
	KLEPIERRE	112,276	2,979,805.04
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	22,979	184,521.37
	MERCIALYS	53,414	627,080.36
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	223,427	2,372,794.74
	MONTEA NV	9,926	804,998.60
	NSI NV	11,864	236,805.44
	RETAIL ESTATES	6,645	429,931.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	700,005.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	3,893,825.44
	VASTNED RETAIL	10,650	250,807.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,442,049.60
	WERELDHAVE NV	16,227	227,178.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	593,770.90
ユーロ 小計		1,534,452	26,640,901.06
			(4,346,463,007)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	128,616.40
	AEW UK REIT PLC	68,000	64,464.00
	ASSURA PLC	1,597,645	667,815.61
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	332,613.60
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,383,951.60
	BRITISH LAND CO PLC	524,948	2,098,742.10
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	68,904.39
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	184,843.76
	DERWENT LONDON PLC	64,392	1,465,561.92
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	307,400.76
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	233,105	796,053.57
	HAMMERSON PLC	2,067,017	582,071.98
	HELICAL PLC	65,400	144,861.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	215,640.77
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	431,966	2,719,225.97
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	59,274.23
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,180,246	2,407,701.84
	NEWRIVER REIT PL	196,000	160,132.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	255,780.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	695,533.59
	PRS REIT PLC/THE	260,002	229,581.76
	REGIONAL REIT LTD	22,200	27,084.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	1,020,847.85
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	102,555.00
	SEGRO PLC	763,989	6,779,638.38
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,093,936	1,589,489.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,864	497,634.81
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	285,928.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	125,630.74
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,317,397	2,131,548.34
	UNITE GROUP PLC	252,857	2,393,291.50
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	319,214.22
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	207,665.74
	WORKSPACE GROUP PLC	83,057	508,308.84
イギリスポンド 小計		16,021,542	31,109,274.06
			(5,956,492,704)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	244,676.66
	ABACUS STORAGE KING	347,779	419,073.69
	ARENA REIT	192,648	774,444.96
	BWP TRUST	309,156	1,146,968.76
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	774,829.12
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	994,817.94
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	244,714.80
	CHARTER HALL GROUP	264,477	3,313,896.81
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,401,301.68
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,105,468.70
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	565,260.46
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	277,817.60
	DEXUS	602,323	4,481,283.12
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	323,180.00
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	190,936.18
	GOODMAN GROUP	976,087	33,509,066.71
	GPT GROUP	1,097,901	5,138,176.68
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	316,486.80
	HEALTHCO REIT	300,321	366,391.62
	HMC CAPITAL LTD	128,021	1,036,970.10
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	985,745	1,261,753.60
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	345,092.16
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	207,805	1,061,883.55
	MIRVAC GROUP	2,199,457	4,387,916.71
	NATIONAL STORAGE REIT	750,136	1,807,827.76
	REGION RE GROUP	676,974	1,516,421.76
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	461,924.32
	SCENTRE GROUP	2,955,904	9,990,955.52
	STOCKLAND	1,360,265	6,311,629.60
	VICINITY CENTERS	2,177,885	4,704,231.60
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	1,013,005.34
オーストラリアドル 小計		19,625,274	89,488,404.31
			(8,845,928,766)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	568,151.36
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,235,455.64
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	868,327.82
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,140,609.60
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,812,544.42
			(341,794,607)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	1,925,550.00
	FORTUNE REIT	875,000	3,508,750.00
	LINK REIT	1,450,300	50,397,925.00
	PROSPERITY REIT	752,000	1,022,720.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,060,290.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,215,193.80
香港ドル 小計		6,111,960	59,130,428.80
			(1,122,295,538)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	478,674.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,039,418	5,547,216.96
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,356,377	1,166,484.22
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	418,093.65
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	6,117,193.84
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	342,194.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	893,867.82
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	332,100.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,446,382.60
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,602,996	1,619,025.96
	KEPPEL DC REIT	799,503	1,630,986.12
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,034,376.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	917,650	486,354.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,146,463	2,659,794.16
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,973,985	2,566,180.50
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,630,010.71
	PARAGON REIT	761,500	685,350.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	836,470.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	202,623.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	409,925.00
	SUNTEC REIT	1,320,500	1,571,395.00
シンガポールドル 小計		24,999,456	32,121,402.64
			(3,614,300,225)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	101,805,200.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	430,998,400.00
	JR REIT XXVII	95,683	354,983,930.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	124,367,370.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	292,094,400.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	56,208,240.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	303,325,200.00
	SK REITS CO LTD	75,914	384,124,840.00
韓国ウォン 小計		445,799	2,047,907,580.00
			(225,474,624)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	603,720.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,562,850.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,123,750.00
イスラエルシェケル 小計		618,500	3,290,320.00
			(132,668,663)
合計			88,146,665	122,309,151,463
				(122,309,151,463)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	139銘柄	100.0%	78.5%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	3.6%
イギリスポンド	投資証券	36銘柄	100.0%	4.9%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。