有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	405,108,755
コール・ローン	86,099,846
投資証券	111,265,372,622
未収入金	12,626,647
未収配当金	217,351,594
流動資産合計	111,986,559,464
資産合計	111,986,559,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	286
未払解約金	94,095,915
未払利息	55
流動負債合計	94,096,256
負債合計	94,096,256
純資産の部
元本等
元本	41,054,909,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,837,553,890
元本等合計	111,892,463,208
純資産合計	111,892,463,208
負債純資産合計	111,986,559,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		41,054,909,318口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7254円
		(1万口当たり純資産額)	(27,254円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月18日
期首元本額	41,276,974,006円
期中追加設定元本額	8,560,366,574円
期中一部解約元本額	8,782,431,262円
期末元本額	41,054,909,318円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,682,467,698円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,286,300円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,426,120,163円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	18,580,956,040円
コア投資戦略ファンド(安定型)	691,010,554円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドA	663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドS	1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型)	705,693,921円
SMT インデックスバランス・オープン	133,336,023円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	196,056,511円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,691,313円
グローバル経済コア	238,511,635円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,997,419円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	419,178,235円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	69,770,370円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	11,468,427円
10資産分散投資ファンド	3,975円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	905,711,792円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	310,035,785円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	144,821,559円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	83,851,603円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	41,802,104円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	97,526,469円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	93,394,478円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	92,917,911円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	94,468,258円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	92,998,751円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	110,779,772円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△8,384,937,598
合計	△8,384,937,598

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2022年 8月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	17,750,980	-	17,751,266	△286
	ユーロ	17,750,980	-	17,751,266	△286
合計		17,750,980	-	17,751,266	△286

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	55,900	1,010,113.00
		AGREE REALTY CORP	41,911	3,356,232.88
		ALEXANDER & BALDWIN INC	42,122	847,073.42
		ALEXANDER'S INC	1,190	309,054.90
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	83,484	14,324,184.72
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	106,419.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	30,881	944,032.17
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	166,443	6,429,693.09
		AMERICOLD REALTY TRUST	153,531	4,957,515.99
		APARTMENT INCOME REIT CO	88,094	4,063,776.22
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	93,351	871,898.34
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	122,364	2,112,002.64
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	38,600	562,016.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	199,750.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	78,962	17,311,628.88
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	387,288.00
		BOSTON PROPERTIES	80,339	7,216,852.37
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	164,738.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	832,281.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	167,853	4,065,399.66
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	93,466	1,977,740.56
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	121,450.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	59,678	8,755,359.38
		CARETRUST REIT INC	52,477	1,141,374.75
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,620	433,116.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,800	196,860.00
		CENTERSPACE	9,150	813,526.50
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	349,207.20
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	329,157.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	66,576.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	12,543	507,866.07
		CORPORATE OFFICE PPTYS	61,455	1,701,074.40
		COUSINS PROPERTIES INC	83,355	2,570,668.20
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	5,000	35,100.00
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	182,868.00
		CUBESMART	127,586	6,441,817.14
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	1,137,830.40
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	155,556.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	160,653	21,612,648.09
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	220,752.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	98,721	2,217,273.66
		DUKE REALTY CORP	216,006	13,990,708.62
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	53,307	1,031,490.45
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	23,190	4,140,342.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	661,111.70
		EPR PROPERTIES	42,770	2,369,885.70
		EQUINIX INC	51,297	36,525,515.88
		EQUITY COMMONWEALTH	64,252	1,783,635.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	97,444	7,462,261.52
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	192,324	15,418,615.08
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	80,435	2,017,309.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,974	11,035,629.78
		EXTRA SPACE STORAGE INC	75,412	16,043,148.88
		FARMLAND PARTNERS INC	17,200	256,280.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,733	4,490,623.66
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	73,984	4,113,510.40
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	44,515	1,283,812.60
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	150,331.71
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	132,532	6,971,183.20
		GETTY REALTY CORP	21,985	666,805.05
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	424,157.50
		GLADSTONE LAND CORP	15,500	393,700.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	414,963.90
GLOBAL NET LEASE INC	57,012	850,619.04
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,667	5,759,008.86
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	302,302	8,540,031.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,650	161,343.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	59,171	2,083,410.91
HOST HOTELS AND RESORTS INC	402,606	7,858,869.12
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	79,230	1,217,765.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	123,610	2,773,808.40
INDUS REALTY TRUST INC	3,840	244,915.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	310,102.10
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,495	1,621,241.85
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,823	1,192,300.62
INVITATION HOMES INC	342,959	13,653,197.79
IRON MOUNTAIN INC	162,860	8,817,240.40
JBG SMITH PROPERTIES	59,353	1,436,342.60
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	314,900.00
KILROY REALTY CORPORATION	58,603	3,129,986.23
KIMCO REALTY CORP	346,470	8,221,733.10
KITE REALTY GROUP TRUST	123,053	2,735,468.19
LIFE STORAGE INC	47,650	6,485,641.50
LTC PROPERTIES INC	23,309	1,032,588.70
LXP INDUSTRIAL TRUST	164,791	1,850,602.93
MACERICH CO/THE	124,305	1,433,236.65
MANULIFE US REAL ESTATE INV	957,964	522,090.38
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	341,592	5,677,259.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM	65,294	12,311,836.64
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	98,246	4,690,264.04
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	47,549	2,715,523.39
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,640,716.50
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	71,590	575,583.60
NETSTREIT CORP	25,337	543,225.28
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	785,834.27
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	573,298.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	131,562	4,390,223.94
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	236,214.53
ORION OFFICE REIT INC	30,374	330,165.38
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	706,143.62
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	135,515	2,162,819.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	72,812	1,478,083.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,333	15,584.44
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	64,567	2,228,207.17
PHYSICIANS REALTY TRUST	127,742	2,314,685.04
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	910,860.84
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	24,051	521,425.68
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	117,320.00
PRIME US REIT	295,000	193,225.00
PROLOGIS INC	416,963	57,169,796.93
PUBLIC STORAGE	86,103	30,413,301.66
REALTY INCOME CORP	339,335	25,008,989.50
REGENCY CENTERS CORP	88,278	5,877,549.24
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	73,582	1,356,116.26
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	92,974	6,327,810.44
RLJ LODGING TRUST	90,877	1,216,843.03
RPT REALTY	43,950	481,692.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,899	2,909,140.85
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,149	2,074,575.06
SAFEHOLD INC	8,335	376,241.90
SAUL CENTERS INC	6,800	334,764.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	100,336	818,741.76
SIMON PROPERTY GROUP	185,318	21,222,617.36
SITE CENTERS CORP	99,504	1,537,336.80
SL GREEN REALTY CORP	36,568	1,859,482.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	74,906	3,339,309.48
STAG INDUSTRIAL INC	100,694	3,538,387.16
STORE CAPITAL CORP	140,414	4,102,897.08
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	65,970	591,091.20
SUN COMMUNITIES INC	68,804	11,772,364.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,166	1,517,308.52
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	61,159	1,099,027.23
TERRENO REALTY CORP	42,326	2,789,283.40
UDR INC	167,723	8,451,561.97
UMH PROPERTIES INC	30,629	601,859.85
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	390,139.35
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	1,037,200.50
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	277,973.50
VENTAS INC	226,148	11,445,350.28
VERIS RESIDENTIAL INC	42,236	631,428.20
VICI PROPERTIES INC	543,651	19,174,570.77
VORNADO REALTY TRUST	89,021	2,704,457.98
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	51,070	1,105,154.80
WELLTOWER INC	256,172	20,662,833.52
WHITESTONE REIT	23,074	257,736.58
WP CAREY INC	107,972	9,537,166.76
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,382	1,154,820.04
アメリカドル 小計		14,616,692	645,216,661.73
			(86,659,049,836)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	34,242	1,151,900.88
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	360,927.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	158,400.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,460	687,671.40
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	76,800.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	48,274	2,305,566.24
	CHOICE PROPERTIES REIT	93,170	1,351,896.70
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	442,507.05
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	480,006.30
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	69,960	909,480.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	276,676.40
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	92,732.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	921,230.10
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,745	1,450,653.75
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	81,239	1,105,662.79
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	47,763.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,990	558,467.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	541,479.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	180,708.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	233,695.70
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,000	98,910.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	67,970	893,805.50
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	109,750.00
	PRIMARIS REIT	28,309	420,671.74
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	85,984	1,848,656.00
	SLATE GROCERY REIT	17,300	261,403.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	77,690.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	40,930	1,217,667.50
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	53,000	1,026,080.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	165,378.00
カナダドル 小計		1,044,775	19,454,235.05
			(2,033,940,274)
ユーロ	AEDIFICA	21,987	2,236,077.90
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	94,680.00
	ALTAREA	2,480	358,112.00
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	349,500.00
	CARMILA	25,000	421,500.00
	COFINIMMO	16,697	1,826,651.80
	COVIVIO(FP)	27,211	1,677,558.15
	CROMWELL REIT EUR	160,000	340,800.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,060	492,382.80
	GECINA SA	30,472	3,016,728.00
	HAMBORNER REIT AG	37,000	321,160.00
	ICADE	18,300	892,674.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	126,712.50
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	146,462	971,775.37
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	326,095.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	286,860.00
	KLEPIERRE	109,214	2,481,342.08
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	164,730.00
	MERCIALYS	28,000	254,800.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,230	1,898,495.40
	MONTEA NV	6,042	600,574.80
	NSI NV	10,050	320,595.00
	RETAIL ESTATES	6,400	441,600.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64,866	3,898,446.60
	VASTNED RETAIL	10,650	251,872.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,672	2,659,113.60
	WERELDHAVE NV	22,670	348,664.60
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,170	546,433.00
ユーロ 小計		1,357,723	27,605,935.10
			(3,769,590,437)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	260,756	204,171.94
	AEW UK REIT PLC	68,000	79,424.00
	ASSURA PLC	1,682,040	1,180,792.08
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	435,000	488,940.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	97,668	1,369,305.36
	BRITISH LAND CO PLC	522,803	2,504,226.37
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	488,878	678,073.78
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	275,605.94
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	253,955.18
	DERWENT LONDON PLC	63,472	1,722,630.08
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	302,940.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	140,280	819,936.60
	HAMMERSON PLC	2,044,000	521,833.20
	HOME REIT PLC	419,934	513,999.21
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	229,355	276,143.42
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	432,139	3,150,293.31
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	555,880	1,359,682.48
	LXI REIT PLC	1,061,327	1,600,481.11
	NEWRIVER REIT PL	126,000	108,486.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	250,044.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	735,888	1,075,132.36
	PRS REIT PLC/THE	329,000	359,926.00
	REGIONAL REIT LTD	222,000	169,386.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	118,937	1,372,532.98
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	198,800.00
	SEGRO PLC	676,336	7,216,505.12
	SHAFTESBURY PLC	168,193	789,161.55
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	705,099	895,475.73
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	182,957.40
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,045,491	2,005,251.73
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	490,000	377,300.00
	UNITE GROUP PLC	222,248	2,578,076.80
	WORKSPACE GROUP PLC	81,347	471,812.60
イギリスポンド 小計		15,635,660	35,362,552.33
			(5,750,658,259)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	239,716	685,587.76
	ARENA REIT	196,553	870,729.79
	BWP TRUST	262,160	1,072,234.40
	CENTURIA CAPITAL GROUP	356,300	684,096.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	309,606	938,106.18
	CENTURIA OFFICE REIT	240,945	408,401.77
	CHARTER HALL GROUP	266,135	3,379,914.50
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	334,782	1,483,084.26
	CHARTER HALL RETAIL REIT	295,660	1,182,640.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	706,275.50
	CROMWELL PROPERTY GROUP	822,633	662,219.56
	DEXUS	609,041	5,578,815.56
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	323,180.00
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	300,162.50
	GOODMAN GROUP	960,988	19,748,303.40
	GPT GROUP	1,065,478	4,698,757.98
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	620,347.20
	HEALTHCO REIT	137,130	243,405.75
	HOME CONSORTIUM LTD	111,500	565,305.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	782,342	1,032,691.44
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	117,885	377,232.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	193,766	928,139.14
	MIRVAC GROUP	2,197,238	4,789,978.84
	NATIONAL STORAGE REIT	605,040	1,476,297.60
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	160,137.60
	RURAL FUNDS GROUP	231,095	607,779.85
	SCENTRE GROUP	2,911,575	8,239,757.25
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	635,659	1,805,271.56
	STOCKLAND	1,376,971	5,232,489.80
	VICINITY CENTERS	2,157,067	4,421,987.35
	WAYPOINT REIT LTD	390,099	994,752.45
オーストラリアドル 小計		18,791,614	74,218,081.99
			(6,995,054,227)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	573,757.25
	GOODMAN PROPERTY TRUST	605,300	1,361,925.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	884,244.70
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	762,894	1,110,010.77
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	249,502	708,585.68
ニュージーランドドル 小計		2,893,464	4,638,523.40
			(395,109,423)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,108,000	3,977,720.00
	FORTUNE REIT	836,000	5,684,800.00
	LINK REIT	1,182,300	76,731,270.00
	PROSPERITY REIT	752,000	1,804,800.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,103,750.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,315,660	3,302,306.60
香港ドル 小計		5,754,960	93,604,646.60
			(1,603,447,596)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	379,500.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,928,918	5,748,175.64
	ASCOTT TRUST	1,117,577	1,274,037.78
	CAPITALAND CHINA TRUST	647,721	751,356.36
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,924,444	6,141,332.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	534,016.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	178,400	130,232.00
	EC WORLD REIT	180,000	99,900.00
	ESR-LOGOS REIT	2,769,764	1,177,149.70
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	345,600.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	150,668.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	619,262	1,449,073.08
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,658,196	2,420,966.16
	IREIT GLOBAL	405,985	243,591.00
	KEPPEL DC REIT	759,903	1,542,603.09
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,167,054.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,025,950	861,798.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,095,163	2,967,891.73
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,798,285	3,254,895.85
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,245,273	2,378,471.43
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	477,616.50
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	220,500	1,062,810.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	235,161.00
	SPH REIT	577,800	546,021.00
	STARHILL GLOBAL REIT	849,400	501,146.00
	SUNTEC REIT	1,240,200	1,996,722.00
シンガポールドル 小計		25,633,885	37,837,788.72
			(3,686,535,754)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	131,739,600.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	444,116,400.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	57,390,300.00
	JR REIT XXVII	76,683	363,860,835.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	143,187,790.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	369,648,000.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	195,852,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	69,587,595.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,380	203,917,400.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	68,732,840.00
	SK REITS CO LTD	39,229	215,759,500.00
韓国ウォン 小計		433,138	2,263,792,260.00
			(232,265,085)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	2,146,590.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	1,242,000.00
イスラエルシェケル 小計		218,500	3,388,590.00
			(139,721,731)
合計			86,380,411	111,265,372,622
				(111,265,372,622)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	148銘柄	100.0%	77.9%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.4%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.2%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.3%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	26銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	11銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。