有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 8月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	251,860,661
コール・ローン	81,341,192
投資証券	75,787,774,528
派生商品評価勘定	194,131
未収入金	5,807,174
未収配当金	205,772,472
流動資産合計	76,332,750,158
資産合計	76,332,750,158
負債の部
流動負債
未払金	136,201,673
未払解約金	10,887,287
未払利息	170
流動負債合計	147,089,130
負債合計	147,089,130
純資産の部
元本等
元本	40,624,182,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,561,478,643
元本等合計	76,185,661,028
純資産合計	76,185,661,028
負債純資産合計	76,332,750,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 8月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,624,182,385口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8754円
		(1万口当たり純資産額)	(18,754円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 8月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 8月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月18日
期首元本額	37,277,475,889円
期中追加設定元本額	8,351,103,974円
期中一部解約元本額	5,004,397,478円
期末元本額	40,624,182,385円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	91,264,668円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	139,298,636円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,634,806,149円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,433,421円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	9,047,773,061円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,973,342,236円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,055,767,143円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,449,414,823円
分散投資コア戦略ファンドA	936,054,009円
分散投資コア戦略ファンドS	2,123,426,961円
コア投資戦略ファンド(切替型)	484,111,071円
SMT インデックスバランス・オープン	184,479,931円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	529,571,646円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,910,811円
グローバル経済コア	341,874,156円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	4,506,304円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	147,929,095円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	30,070,058円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	865,633,172円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	576,515,034円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	5,707,133,985
合計	5,707,133,985

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2019年 8月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	138,221,319	-	138,415,450	194,131
	アメリカドル	76,758,780	-	76,925,940	167,160
	ユーロ	27,259,409	-	27,260,310	901
	オーストラリアドル	28,854,360	-	28,856,000	1,640
	シンガポールドル	5,348,770	-	5,373,200	24,430
合計		138,221,319	-	138,415,450	194,131

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,910	1,299,407.00
		AGREE REALTY CORP	25,170	1,819,035.90
		ALEXANDER'S INC	2,050	739,086.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	64,940	9,617,614.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,970	1,269,208.20
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	76,760	3,622,304.40
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	31,600	388,048.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	153,120	3,814,219.20
		AMERICOLD REALTY TRUST	112,270	4,033,861.10
		APARTMENT INVEST & MGMT	84,610	4,286,342.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	122,993	1,934,679.89
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	134,867.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	79,810	16,428,090.40
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	111,330.00
		BOSTON PROPERTIES	88,810	11,386,330.10
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	14,500	134,270.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	101,518	1,460,844.02
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	169,340	3,134,483.40
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	52,700	1,006,570.00
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	71,850.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	55,700	5,914,226.00
		CARETRUST REIT INC	57,290	1,333,711.20
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	99,840	82,138.36
		CEDAR REALTY TRUST INC	51,950	122,082.50
		CHATHAM LODGING TRUST	23,860	406,335.80
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	34,960	910,358.40
		CITY OFFICE REIT INC	20,000	262,000.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	80,446.00
		COLONY CAPITAL INC	282,000	1,254,900.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	62,520	1,340,428.80
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	9,700	419,040.00
		CORECIVIC INC	68,050	1,202,443.50
		CORESITE REALTY CORP	20,530	2,331,797.40
		CORPORATE OFFICE PPTYS	66,720	1,924,204.80
		COUSINS PROPERTIES INC	82,193	2,843,877.80
		CUBESMART	109,640	3,863,713.60
		CYRUSONE INC	65,900	4,612,341.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	120,700	1,134,580.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	119,910	14,829,269.70
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	94,500	3,962,385.00
		DUKE REALTY CORP	203,230	6,759,429.80
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	45,300	938,163.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	21,700	2,707,075.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	82,810	1,104,685.40
		EPR PROPERTIES	44,390	3,365,649.80
		EQUITY COMMONWEALTH	72,020	2,451,560.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,860	6,865,082.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	213,050	17,393,402.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	45,510	1,006,226.10
		ESSEX PROPERTY TRUST	37,880	11,921,593.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	73,930	8,917,436.60
		FARMLAND PARTNERS INC	19,000	121,600.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	43,270	5,653,225.50
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	70,790	2,731,786.10
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	37,890	1,060,541.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	422,330.00
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	27,000	304,020.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	114,470	4,288,046.20
		GEO GROUP INC/THE	69,850	1,232,852.50
		GETTY REALTY CORP	19,000	569,430.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,000	336,300.00
		GLADSTONE LAND CORP	5,000	58,200.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,500	104,595.00
		GLOBAL NET LEASE INC	51,900	1,023,987.00
HCP INC	273,990	9,447,175.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	74,700	2,470,329.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	114,780	3,227,613.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,850	263,287.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61,100	2,668,237.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	92,450	2,282,590.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC	419,930	6,655,890.50
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	85,970	2,895,469.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	50,000	669,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	37,160	790,021.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,040	746,944.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6,389	437,902.06
INVITATION HOMES INC	239,090	6,771,028.80
IRON MOUNTAIN INC	162,310	5,111,141.90
JBG SMITH PROPERTIES	68,500	2,667,390.00
KILROY REALTY CORPORATION	57,310	4,502,846.70
KIMCO REALTY CORP	236,880	4,422,549.60
KITE REALTY GROUP TRUST	49,930	730,975.20
LEXINGTON CORP PROPERTIES	125,366	1,321,357.64
LIBERTY PROPERTY TRUST	83,080	4,328,468.00
LIFE STORAGE INC	27,070	2,791,458.40
LTC PROPERTIES INC	23,290	1,142,374.50
MACERICH CO/THE	59,540	1,744,522.00
MACK-CALI REALTY CORP	55,140	1,229,622.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	740,080	658,671.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	250,200	4,541,130.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	65,170	8,094,765.70
MONMOUTH REIT -CL A	55,460	728,744.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	93,550	5,134,024.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,620	1,025,436.60
NATL HEALTH INVESTORS INC	24,730	2,048,385.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	253,200.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,000	582,920.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	506,985.78
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	28,230	789,593.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	122,626	4,809,391.72
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	221,280.00
PARAMOUNT GROUP INC	121,410	1,612,324.80
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	118,330	2,830,453.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,640	2,064,447.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,970	145,463.50
PHYSICIANS REALTY TRUST	104,360	1,838,823.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,810	1,354,843.80
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	23,000	329,360.00
PROLOGIS INC	362,610	29,875,437.90
PS BUSINESS PARKS INC	11,900	2,101,778.00
PUBLIC STORAGE	86,510	22,387,057.80
QTS REALTY TRUST INC	33,510	1,631,266.80
REALTY INCOME CORP	179,860	13,095,606.60
REGENCY CENTERS CORP	96,890	6,316,259.10
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	61,140	1,088,292.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	129,080	1,470,221.20
RETAIL VALUE	8,630	320,345.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,880	2,648,280.00
RLJ LODGING TRUST	99,770	1,616,274.00
RPT REALTY	51,580	618,960.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,830	2,349,068.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	104,520	2,252,406.00
SAFEHOLD INC	4,700	135,595.00
SAUL CENTERS INC	6,700	343,710.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	143,800	1,292,762.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	15,700	615,283.00
SIMON PROPERTY GROUP	177,960	26,446,635.60
SITE CENTERS CORP	84,059	1,151,608.30
SL GREEN REALTY CORP	48,540	3,842,426.40
SPIRIT MTA REIT	23,901	203,875.53
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	51,730	2,393,547.10
STAG INDUSTRIAL INC	74,400	2,191,080.00
STORE CAPITAL CORP	117,680	4,305,911.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	65,470	733,264.00
SUN COMMUNITIES INC	51,510	7,522,005.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	137,090	1,804,104.40
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	55,170	807,688.80
TAUBMAN CENTERS INC	34,900	1,420,081.00
TERRENO REALTY CORP	34,490	1,751,057.30
UDR INC	163,470	7,679,820.60
UMH PROPERTIES INC	20,000	253,200.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,870	758,274.50
URBAN EDGE PROPERTIES	69,110	1,185,927.60
URSTADT BIDDLE - CL A	16,500	342,705.00
VENTAS INC	211,090	15,451,788.00
VEREIT INC	565,380	5,438,955.60
VICI PROPERTIES INC	237,740	4,928,350.20
VORNADO REALTY TRUST	99,150	6,072,937.50
WASHINGTON PRIME GROUP INC	105,250	345,220.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	47,080	1,250,915.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	66,570	1,807,375.50
WELLTOWER INC	231,630	20,566,427.70
WHITESTONE REIT	22,610	284,433.80
WP CAREY INC	97,520	8,642,222.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC	68,110	1,406,471.50
アメリカドル 小計		13,143,101	526,895,294.80
			(56,066,928,319)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	33,590	1,733,579.90
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	43,830	534,287.70
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,060	610,907.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	43,270	2,282,492.50
	CHOICE PROPERTIES REIT	83,590	1,136,824.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	53,000	660,910.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,867	338,719.83
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	31,000	445,470.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	59,940	854,145.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	33,800	417,768.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	18,820	500,800.20
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,100	883,506.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	83,630	1,885,856.50
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,000	519,180.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	25,500	519,180.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,600	103,500.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	154,801.80
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	15,863	450,509.20
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	33,000	379,830.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	82,380	2,175,655.80
	SLATE OFFICE REI	17,000	99,620.00
	SLATE RETAIL REIT	10,300	133,385.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	38,810	1,237,262.80
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	33,000	421,740.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	15,000	100,350.00
カナダドル 小計		851,840	18,580,281.23
			(1,489,581,146)
ユーロ	AEDIFICA	13,866	1,382,440.20
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	90,000	1,305,900.00
	ALTAREA	2,000	362,800.00
	BEFIMMO S.C.A.	11,960	619,528.00
	COFINIMMO	14,310	1,722,924.00
	COVIVIO(FP)	38,160	3,566,052.00
	EUROCOMMERCIAL	21,040	471,716.80
	GECINA SA	31,760	4,452,752.00
	GREEN REIT PLC	377,170	716,623.00
	HAMBORNER REIT AG	44,000	406,736.00
	HIBERNIA REIT PLC	402,550	588,528.10
	ICADE	25,220	1,972,204.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	177,397.50
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	162,460	1,657,092.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	14,300	371,085.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	225,021	382,535.70
	KLEPIERRE	116,480	3,155,443.20
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	35,000	226,800.00
	MERCIALYS	34,020	352,107.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	211,470	2,569,360.50
	MONTEA	5,900	450,170.00
	NSI NV	11,700	461,565.00
	RETAIL ESTATES	4,200	339,780.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	78,160	9,406,556.00
	VASTNED RETAIL	8,500	220,150.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,300	1,658,300.00
	WERELDHAVE NV	24,970	441,969.00
ユーロ 小計		2,048,307	39,438,515.00
			(4,654,139,155)
イギリスポンド	ASSURA PLC	1,400,150	938,100.50
	BIG YELLOW GROUP PLC	92,570	902,557.50
	BRITISH LAND CO PLC	540,830	2,584,085.74
	CAPITAL & REGIONAL PLC	290,000	42,050.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	368,000	303,600.00
	DERWENT LONDON PLC	62,900	1,914,676.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	310,000	281,480.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	153,000	1,022,040.00
	HAMMERSON PLC	431,120	890,693.92
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	263,580	234,586.20
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	190,776.38
	LAND SECURITIES GROUP PLC	428,830	3,188,779.88
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	474,110	955,805.76
	LXI REIT PLC	297,000	370,656.00
	NEWRIVER REIT PL	173,000	255,348.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	320,000	273,600.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	653,700	856,347.00
	RDI REIT PLC	154,400	161,502.40
	REGIONAL REIT LTD	232,000	240,816.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	124,000	771,280.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	133,750.00
	SEGRO PLC	631,660	4,702,077.04
	SHAFTESBURY PLC	132,430	1,002,495.10
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	223,286	186,220.52
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,018,700	1,464,890.60
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	354,000	295,590.00
	UNITE GROUP PLC	165,020	1,722,808.80
	WORKSPACE GROUP PLC	72,420	589,136.70
イギリスポンド 小計		10,138,666	26,475,750.04
			(3,419,872,632)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	214,440	864,193.20
	APN INDUSTRIA REIT	75,000	218,250.00
	ARENA REIT	141,000	394,800.00
	BWP TRUST	298,560	1,134,528.00
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	130,800	483,960.00
	CHARTER HALL GROUP	271,600	3,253,768.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	154,000	834,680.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	192,380	883,024.20
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,117,623	1,357,911.94
	DEXUS	622,590	8,087,444.10
	GDI PROPERTY GROUP	286,500	431,182.50
	GOODMAN GROUP	923,710	13,476,928.90
	GPT GROUP	1,100,530	6,746,248.90
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	142,860	620,012.40
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	266,760.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	124,000	427,800.00
	MIRVAC GROUP	2,244,360	7,047,290.40
	NATIONAL STORAGE REIT	380,000	649,800.00
	RURAL FUNDS GROUP	189,816	370,141.20
	SCENTRE GROUP	3,063,440	11,610,437.60
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	514,230	1,306,144.20
	STOCKLAND	1,376,580	6,112,015.20
	VICINITY CENTERS	1,897,480	4,629,851.20
	VIVA ENERGY REIT	290,000	768,500.00
オーストラリアドル 小計		15,829,499	71,975,671.94
			(5,193,044,730)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	495,000	700,425.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	580,000	1,232,500.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	780,000	1,255,800.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	615,000	1,128,525.00
	STRIDE STAPLED GROUP	228,000	531,240.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	187,460	491,145.20
ニュージーランドドル 小計		2,885,460	5,339,635.20
			(364,590,291)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,133,000	6,265,490.00
	FORTUNE REIT	758,000	7,489,040.00
	LINK REIT	1,209,500	111,999,700.00
	PROSPERITY REIT	782,000	2,455,480.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	636,000	3,548,880.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	740,000	3,877,600.00
香港ドル 小計		5,258,500	135,636,190.00
			(1,840,583,098)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	340,000	489,600.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	435,000	456,750.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,436,566	4,352,794.98
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	691,000	877,570.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	711,000	522,585.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,554,528	3,233,418.24
	CAPITALAND MALL TRUST	1,639,600	4,295,752.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	367,460	540,166.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	458,300	728,697.00
	ESR REIT	1,130,579	570,942.39
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	309,600.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	338,000	341,380.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	366,829	979,433.43
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	360,000	572,400.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	460,000	319,700.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	977,820	1,153,827.60
	KEPPEL DC REIT	519,460	888,276.60
	KEPPEL REIT	1,074,800	1,322,004.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	954,000	209,880.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,035,830	2,133,809.80
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	774,860	1,751,183.60
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,387,152	2,163,957.12
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,251,800	1,664,894.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	680,000	489,600.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	250,000	752,500.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	210,557.60
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	184,690.00
	SPH REIT	322,300	344,861.00
	STARHILL GLOBAL REIT	706,300	529,725.00
	SUNTEC REIT	1,334,500	2,562,240.00
シンガポールドル 小計		22,837,424	34,952,795.56
			(2,683,326,115)
韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	17,500	125,300,000.00
韓国ウォン 小計		17,500	125,300,000.00
			(11,038,930)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	104,000	2,152,800.00
イスラエルシェケル 小計		104,000	2,152,800.00
			(64,670,112)
合計			73,114,297	75,787,774,528
				(75,787,774,528)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	155銘柄	100.0%	74.0%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	6.1%
イギリスポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	4.5%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.0%	6.9%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。