有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	304,393,638
コール・ローン	86,213,715
投資証券	58,424,490,342
派生商品評価勘定	35,300
未収入金	3,578,979
未収配当金	194,926,119
未収利息	131
流動資産合計	59,013,638,224
資産合計	59,013,638,224
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,340
未払金	278,163,611
未払解約金	8,407,620
流動負債合計	286,614,571
負債合計	286,614,571
純資産の部
元本等
元本	34,207,927,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,519,096,647
元本等合計	58,727,023,653
純資産合計	58,727,023,653
負債純資産合計	59,013,638,224

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		34,207,927,006口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7168円
		(1万口当たり純資産額)	(17,168円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月19日
期首元本額	28,592,184,855円
期中追加設定元本額	16,155,085,396円
期中一部解約元本額	10,539,343,245円
期末元本額	34,207,927,006円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	288,926,937円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,245,159,586円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,478,309円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	7,875,807,792円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	17,090,019,303円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,276,433,385円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,987,054,660円
分散投資コア戦略ファンドA	187,200,033円
分散投資コア戦略ファンドS	397,554,210円
コア投資戦略ファンド(切替型)	232,680,582円
グローバルREITインデックス・オープン	45,073,986円
SMT インデックスバランス・オープン	103,390,551円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,089,800,433円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	39,153,475円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	339,193,764円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,297,913,391
合計	1,297,913,391

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成27年 8月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	173,505,490	-	173,497,450	△8,040
	アメリカドル	149,910,700	-	149,889,950	△20,750
	ユーロ	4,164,090	-	4,141,500	△22,590
	イギリスポンド	19,430,700	-	19,466,000	35,300
合計		173,505,490	-	173,497,450	△8,040

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	33,170	1,077,693.30
		AGREE REALTY CORP	8,660	262,571.20
		ALEXANDER'S INC	1,480	577,200.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,030	3,190,652.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,810	742,677.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	52,380	1,959,535.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	63,910	1,002,108.80
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES	15,190	267,951.60
		APARTMENT INVEST & MGMT	71,640	2,854,137.60
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	8,370	84,955.50
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	9,433	118,572.81
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,030	283,743.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,660	10,921,219.20
		BIOMED REALTY TRUST INC	92,270	1,933,056.50
		BOSTON PROPERTIES	71,030	8,659,977.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	85,540	1,171,898.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	79,720	1,982,636.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,000	3,284,920.00
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	22,530	125,717.40
		CARETRUST REIT INC	13,746	154,092.66
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	77,560	1,265,003.60
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	222,052.50
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	107,160	795,127.20
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	442,065.10
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	886,044.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	57,540	1,380,384.60
		CORESITE REALTY CORP	13,020	659,593.20
		CORPORATE OFFICE PPTYS	42,140	998,718.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	55,350	1,756,255.50
		COUSINS PROPERTIES INC	96,810	965,195.70
		CUBESMART	75,480	2,003,994.00
		CYRUSONE INC	30,400	1,052,144.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	42,147	1,480,624.11
		DDR CORPORATION	141,160	2,344,667.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	95,700	1,202,949.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	62,860	4,199,048.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	63,530	1,934,488.50
		DUKE REALTY CORP	160,470	3,172,491.90
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	31,220	920,990.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5,000	79,150.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	14,000	813,260.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	20,956	669,544.20
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	52,570	927,860.50
		EPR PROPERTIES	27,700	1,561,172.00
		EQUITY COMMONWEALTH	58,770	1,594,430.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,630	2,215,654.40
		EQUITY ONE INC	37,750	968,287.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	170,270	13,134,627.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	30,570	6,986,773.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	58,000	4,550,100.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,420	4,441,540.00
		FELCOR LODGING TRUST INC	54,920	469,016.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,470	1,131,959.90
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	309,582.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	44,030	506,345.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44,080	1,462,574.40
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	292,750	8,158,942.50
		GEO GROUP INC/THE	34,340	1,127,725.60
		GETTY REALTY CORP	9,060	152,661.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	161,791.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,380	556,110.80
		GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	24,370	589,754.00
		HCP INC	214,730	8,625,704.10
		HEALTH CARE REIT INC	164,330	11,162,936.90
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,360	1,151,321.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	59,520	1,515,379.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,920	603,501.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,010	1,837,857.60
HOME PROPERTIES INC	27,620	2,054,928.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	69,900	1,970,481.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC	352,920	6,800,768.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	34,600	1,077,790.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,500	68,170.00
INLAND REAL ESTATE CORP	37,640	361,720.40
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	49,890	362,201.40
IRON MOUNTAIN INC	87,360	2,637,398.40
KILROY REALTY CORPORATION	41,120	2,984,078.40
KIMCO REALTY CORP	192,940	4,900,676.00
KITE REALTY GROUP TRUST	39,340	1,042,116.60
LASALLE HOTEL PROPERTIES	52,230	1,697,475.00
LEXINGTON CORP PROPERTIES	100,610	894,422.90
LIBERTY PROPERTY TRUST	70,110	2,377,430.10
LTC PROPERTIES INC	16,890	727,959.00
MACERICH CO/THE	65,770	5,287,250.30
MACK-CALI REALTY CORP	39,340	820,239.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	114,010	1,379,521.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,140	2,910,294.80
MONMOUTH REIT -CL A	26,640	261,604.80
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	73,560	698,820.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	60,890	2,269,370.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,000	127,700.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,120	953,014.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	471,600.00
NEW YORK REIT INC	77,160	788,575.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	129,000.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE	127,050	1,942,594.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,466	2,752,245.02
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,700	107,160.00
PARKWAY PROPERTIES INC	35,870	620,551.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,020	1,358,418.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST	34,470	734,211.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,870	494,622.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	73,440	1,344,686.40
POST PROPERTIES	25,180	1,504,756.80
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,500	79,575.00
PROLOGIS INC	242,530	10,028,615.50
PS BUSINESS PARKS INC	9,310	725,342.10
PUBLIC STORAGE	67,930	14,518,678.90
QTS REALTY TRUST INC	14,590	605,776.80
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	673,465.00
REALTY INCOME CORP	109,080	5,218,387.20
REGENCY CENTERS CORP	43,470	2,787,296.40
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	44,600	763,998.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	110,790	1,684,008.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	26,000	365,040.00
RLJ LODGING TRUST	60,370	1,750,126.30
ROUSE PROPERTIES INC	16,050	286,332.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,270	1,234,938.90
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,810	799,211.40
SAUL CENTERS INC	5,300	278,780.00
SELECT INCOME REIT	15,420	303,311.40
SENIOR HOUSING PROP TRUST	109,630	1,863,710.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	17,380	283,989.20
SIMON PROPERTY GROUP	144,740	27,743,763.20
SL GREEN REALTY CORP	46,290	5,366,862.60
SOVRAN SELF STORAGE INC	16,790	1,646,091.60
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	203,720	2,141,097.20
STAG INDUSTRIAL INC	31,380	600,927.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	16,610	429,202.40
STORE CAPITAL CORP	24,470	532,467.20
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	124,620	1,734,710.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,380	499,904.40
SUN COMMUNITIES INC	24,370	1,683,235.90
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	94,700	1,380,726.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	42,900	1,434,576.00
TAUBMAN CENTERS INC	29,420	2,197,674.00
TERRENO REALTY CORP	19,010	408,905.10
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	4,930	34,510.00
UDR INC	119,990	4,176,851.90
UMH PROPERTIES INC	7,500	71,400.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	284,925.90
URBAN EDGE PROPERTIES	45,685	1,036,592.65
URSTADT BIDDLE - CL A	12,770	240,842.20
VENTAS INC	154,380	10,558,048.20
VEREIT INC	424,530	3,650,958.00
VORNADO REALTY TRUST	81,460	7,895,917.80
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	30,980	831,193.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	51,780	1,818,513.60
WHITESTONE REIT	13,600	172,856.00
WP CAREY INC	45,940	2,834,038.60
WP GLIMCHER INC	88,540	1,192,633.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,950	971,657.50
アメリカドル 小計		8,958,393	330,538,233.45
			(41,118,956,241)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	18,690	676,017.30
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	453,838.20
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,610	711,834.50
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	7,307	182,163.51
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,990	776,232.40
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,130	670,685.40
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,030	286,343.20
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	40,590	685,565.10
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,250	355,067.50
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	185,858.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	24,400	231,800.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	20,150	164,222.50
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	23,290	520,764.40
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,910	399,769.40
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	63,620	1,386,916.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	24,590	127,868.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	69,850.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	17,470	261,875.30
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	81,267.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	207,230.80
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE	7,403	150,354.93
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	13,390	110,869.20
	ONEREIT	25,000	82,500.00
	PLAZA RETAIL REIT	15,650	66,825.50
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	44,240	205,716.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	71,890	1,869,858.90
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	33,210	1,015,229.70
カナダドル 小計		650,340	11,936,522.74
			(1,133,134,103)
ユーロ	AEDIFICA	6,350	339,725.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	39,000	507,975.00
	ALTAREA	1,000	163,500.00
	ANF IMMOBILIER	3,270	73,575.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	34,510	402,731.70
	BEFIMMO S.C.A.	9,120	533,337.60
	BENI STABILI SPA	462,000	338,415.00
	COFINIMMO	9,110	901,161.20
	EUROCOMMERCIAL	22,600	919,255.00
	FONCIERE DES REGIONS	22,860	1,845,716.40
	GECINA SA	16,680	2,007,438.00
	GREEN REIT PLC	287,170	452,005.58
	HAMBORNER REIT AG	27,440	251,130.88
	HIBERNIA REIT PLC	318,290	421,734.25
	ICADE	15,120	1,059,760.80
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	140,053.06
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	160,000	176,000.00
	KLEPIERRE	99,620	4,241,819.60
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	27,510	252,844.41
	MERCIALYS	26,620	551,300.20
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	148,000	1,583,600.00
	NSI NV	39,000	145,860.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	45,790	11,266,629.50
	VASTNED RETAIL	9,340	406,103.20
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,120	451,288.80
	WERELDHAVE NV	18,900	1,034,397.00
ユーロ 小計		2,012,960	30,467,357.18
			(4,206,018,658)
イギリスポンド	ASSURA PLC	464,900	269,642.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	72,640	506,300.80
	BRITISH LAND CO PLC	476,060	4,146,482.60
	DERWENT LONDON PLC	51,600	1,940,160.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	156,830	1,362,068.55
	HAMMERSON PLC	369,220	2,527,310.90
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	303,580	374,010.56
	INTU PROPERTIES PLC	451,110	1,532,871.78
	LAND SECURITIES GROUP PLC	371,140	4,891,625.20
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	268,880	453,600.56
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	104,114.03
	MUCKLOW A&J GROUP PLC	24,000	119,940.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	51,510	213,766.50
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	492,000	264,696.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	101,990	325,348.10
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	151,250.00
	SEGRO PLC	341,440	1,579,842.88
	SHAFTESBURY PLC	129,390	1,244,731.80
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	318,110	376,960.35
	WORKSPACE GROUP PLC	52,190	509,374.40
イギリスポンド 小計		4,786,557	22,894,097.01
			(4,456,793,864)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	111,100.00
	360 CAPITAL OFFICE FUND	22,000	45,540.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	366,030.00
	ALE PROPERTY GROUP	77,000	281,820.00
	ARENA REIT	114,000	178,980.00
	ASPEN GROUP	70,000	93,100.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	111,282.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	32,000	75,200.00
	BWP TRUST	232,960	761,779.20
	CHARTER HALL GROUP	142,920	671,724.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	151,280	632,350.40
	CROMWELL PROPERTY GROUP	591,940	636,335.50
	DEXUS PROPERTY GROUP	448,540	3,422,360.20
	FEDERATION CENTRES	1,517,431	4,233,632.49
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	223,170.00
	GALILEO JAPAN TRUST	40,590	71,032.50
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	193,756.76
	GOODMAN GROUP	714,990	4,518,736.80
	GPT GROUP	808,810	3,769,054.60
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	85,200	280,308.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	53,167	138,234.20
	INDUSTRIA REIT	36,000	66,780.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	400,000	182,000.00
	INVESTA OFFICE FUND	297,190	1,099,603.00
	MIRVAC GROUP	1,721,430	3,193,252.65
	NATIONAL STORAGE REIT	163,217	272,572.39
	SCENTRE GROUP	2,479,420	9,471,384.40
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	313,790	643,269.50
	STOCKLAND	1,113,520	4,687,919.20
	WESTFIELD CORP	895,040	8,753,491.20
オーストラリアドル 小計		13,096,553	49,185,798.99
			(4,508,370,335)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	335,000	376,875.00
	DNZ PROPERTY FUND LTD	133,280	283,886.40
	GOODMAN PROPERTY TRUST	480,000	585,600.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	582,000	794,430.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	460,000	524,400.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	180,000	275,400.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	127,460	211,583.60
ニュージーランドドル 小計		2,297,740	3,052,175.00
			(248,080,784)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,161,000	4,899,420.00
	FORTUNE REIT	627,000	5,003,460.00
	LINK REIT	1,070,000	46,384,500.00
	NEW CENTURY REIT	125,000	375,000.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,675,360.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	965,520.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,336,200.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	442,000	1,706,120.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	459,000	1,964,520.00
香港ドル 小計		5,316,000	64,310,100.00
			(1,031,534,004)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	229,000	332,050.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	450,000	299,250.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	936,266	2,144,049.14
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	421,000	543,090.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	302,000	317,100.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	521,000	325,625.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	949,400	1,272,196.00
	CAPITALAND MALL TRUST	1,226,200	2,421,745.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	286,560	421,243.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	339,000	486,465.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	252,850.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	288,000	397,440.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	264,000	522,720.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	205,600	286,812.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	180,000	143,100.00
	KEPPEL DC REIT	450,000	490,500.00
	KEPPEL REIT	827,000	839,405.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	734,000	253,230.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	594,000	787,050.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	911,000	915,555.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	574,160	858,369.20
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	673,920	714,355.20
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	162,000.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	332,000	293,820.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	157,000	378,370.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	337,000	269,600.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	292,000	243,820.00
	SPH REIT	375,000	376,875.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	577,500.00
	SUNTEC REIT	1,138,000	1,877,700.00
シンガポールドル 小計		15,322,106	19,203,884.74
			(1,693,974,672)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	839,492.00
イスラエルシェケル 小計		72,370	839,492.00
			(27,627,681)
合計			52,513,019	58,424,490,342
				(58,424,490,342)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	152銘柄	100.0%	70.4%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	7.2%
イギリスポンド	投資証券	20銘柄	100.0%	7.6%
オーストラリアドル	投資証券	30銘柄	100.0%	7.7%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	1.8%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	2.9%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。