- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,438,195,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,619,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,272,576,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,388,099,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,219 | 円) |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,438,195,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,619,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,272,576,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,388,099,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,219 | 円) |
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