- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,073,703,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,514,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,030,188,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,125,482,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,565 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,073,703,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,514,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,030,188,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,125,482,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,565 | 円) |
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