- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,165,892,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,448,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,074,444,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,506,542,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (64,245 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,165,892,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,448,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,074,444,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,506,542,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (64,245 | 円) |
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