有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,889,454,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,948,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,860,505,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,481,308,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,312 | 円) |
(参考)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,839,694,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,896,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,012,797,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,633,921,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,597 | 円) |
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