グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,535 | 3,220,632 |
| 親投資信託受益証券 | 165,038,256 | 881,014,964 |
| 未収入金 | 13,410 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 165,218,201 | 884,235,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,218,201 | 884,235,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 494,529 |
| 未払受託者報酬 | 8,549 | 209,821 |
| 未払委託者報酬 | 92,593 | 2,272,969 |
| その他未払費用 | 1,741 | 24,907 |
| 流動負債合計 | 102,883 | 3,002,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,883 | 3,002,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,487,282 | 612,624,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,628,036 | 268,608,501 |
| （分配準備積立金） | － | 41,690,936 |
| 元本等合計 | 165,115,318 | 881,233,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,115,318 | 881,233,375 |
| 負債純資産合計 | 165,218,201 | 884,235,601 |
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