グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,822,466 | 16,444,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,431,653 | 3,863,218,777 |
| 未収入金 | － | 21,509 |
| 未収利息 | 10 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,469,254,129 | 3,879,684,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,469,254,129 | 3,879,684,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,811,150 | 3,031,055 |
| 未払受託者報酬 | 400,248 | 1,102,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,335,970 | 11,948,905 |
| その他未払費用 | 56,288 | 159,125 |
| 流動負債合計 | 6,603,656 | 16,242,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,603,656 | 16,242,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,464,878 | 2,124,943,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 493,185,595 | 1,738,498,466 |
| （分配準備積立金） | 56,226,053 | 571,814,834 |
| 元本等合計 | 1,462,650,473 | 3,863,442,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,462,650,473 | 3,863,442,279 |
| 負債純資産合計 | 1,469,254,129 | 3,879,684,344 |
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