グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,232,531 | 81,750,708 |
| 親投資信託受益証券 | 10,803,804,223 | 22,123,518,248 |
| 未収利息 | 67 | 106 |
| 流動資産計 | 10,849,036,821 | 22,205,269,062 |
| 資産の部合計 | 10,849,036,821 | 22,205,269,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,555,665 | 10,756,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,448 | 5,879,467 |
| 未払委託者報酬 | 32,699,729 | 63,694,128 |
| その他未払費用 | 403,269 | 844,670 |
| 流動負債計 | 44,677,111 | 81,174,585 |
| 負債の部合計 | 44,677,111 | 81,174,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,733,819,458 | 7,665,518,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,070,540,252 | 14,458,576,294 |
| （分配準備積立金） | 985,919,654 | 3,812,485,823 |
| 元本等合計 | 10,804,359,710 | 22,124,094,477 |
| 純資産の部合計 | 10,804,359,710 | 22,124,094,477 |
| 負債・純資産合計 | 10,849,036,821 | 22,205,269,062 |
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