グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,750,708 | 100,637,934 |
| 親投資信託受益証券 | 22,123,518,248 | 23,455,396,948 |
| 未収利息 | 106 | 149 |
| 流動資産計 | 22,205,269,062 | 23,556,035,031 |
| 資産の部合計 | 22,205,269,062 | 23,556,035,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,756,320 | 11,410,924 |
| 未払受託者報酬 | 5,879,467 | 7,437,374 |
| 未払委託者報酬 | 63,694,128 | 80,571,456 |
| その他未払費用 | 844,670 | 619,718 |
| 流動負債計 | 81,174,585 | 100,039,472 |
| 負債の部合計 | 81,174,585 | 100,039,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,665,518,183 | 6,369,777,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,458,576,294 | 17,086,218,279 |
| （分配準備積立金） | 3,812,485,823 | 2,259,027,494 |
| 元本等合計 | 22,124,094,477 | 23,455,995,559 |
| 純資産の部合計 | 22,124,094,477 | 23,455,995,559 |
| 負債・純資産合計 | 22,205,269,062 | 23,556,035,031 |
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