コモディティ・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/18 9:41

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/18 9:41

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日	第18期中間計算期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
営業収益
受取利息	301,682	906,111
有価証券売買等損益	3,634,652,579	5,117,192,850
営業収益合計	3,634,954,261	5,118,098,961
営業費用
受託者報酬	6,670,901	8,281,274
委託者報酬	106,734,282	132,500,296
その他費用	667,031	809,765
営業費用合計	114,072,214	141,591,335
営業利益又は営業損失(△)	3,520,882,047	4,976,507,626
経常利益又は経常損失(△)	3,520,882,047	4,976,507,626
中間純利益又は中間純損失(△)	3,520,882,047	4,976,507,626
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	234,829,359	587,837,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,301,449,743	8,052,765,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,243,150,039	1,884,350,898
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,243,150,039	1,884,350,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	666,517,896	1,371,423,645
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	666,517,896	1,371,423,645
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,164,134,574	12,954,362,826

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	0
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	0
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	0
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	0
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日0第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日0第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日0第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日0第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	△24.7
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	3.4
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	△0.5
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	△10.5
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	△2.0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	37.9
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	53.7
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	△0.7
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	△0.9
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	7.3
第18期中間計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月18日	18.6

e border="0">期 間収益率(%)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日△24.7第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日3.4第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日△0.5第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日△10.5第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日△2.0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日37.9第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日53.7第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日△0.7第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日△0.9第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日7.3第18期中間計算期間2025年 8月19日～2026年 2月18日18.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/18 9:41

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/18 9:41

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,802,216,978	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	283,565,097	0.79
合計(純資産総額)		36,085,782,075	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,802,216,97899.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―283,565,0970.79合計(純資産総額)36,085,782,075100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/18 9:41

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/18 9:41

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/18 9:41

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/18 9:41

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	18,085,264,377	18,085,264,377	7,174	7,174
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	12,878,139,338	12,878,139,338	7,418	7,418
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	12,920,218,874	12,920,218,874	7,384	7,384
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	12,779,402,309	12,779,402,309	6,605	6,605
第12期計算期間末	(2020年 8月17日)	12,768,054,589	12,768,054,589	6,470	6,470
第13期計算期間末	(2021年 8月17日)	20,539,672,185	20,539,672,185	8,920	8,920
第14期計算期間末	(2022年 8月17日)	15,821,116,500	15,821,116,500	13,712	13,712
第15期計算期間末	(2023年 8月17日)	18,734,780,174	18,734,780,174	13,620	13,620
第16期計算期間末	(2024年 8月19日)	20,489,310,818	20,489,310,818	13,491	13,491
第17期計算期間末	(2025年 8月18日)	26,047,834,830	26,047,834,830	14,475	14,475
	2025年 3月末日	25,526,682,611	―	15,163	―
	4月末日	22,820,248,204	―	14,074	―
	5月末日	23,078,076,344	―	14,094	―
	6月末日	23,862,312,731	―	14,443	―
	7月末日	26,902,326,767	―	14,975	―
	8月末日	26,416,319,664	―	14,644	―
	9月末日	28,186,290,845	―	15,274	―
	10月末日	29,671,530,243	―	16,055	―
	11月末日	30,711,615,111	―	16,490	―
	12月末日	31,632,163,295	―	16,843	―
	2026年 1月末日	32,821,572,414	―	18,351	―
	2月末日	32,827,440,532	―	18,087	―
	3月末日	36,085,782,075	―	19,592	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8期計算期間末(2016年 8月17日)18,085,264,37718,085,264,3777,1747,174第9期計算期間末(2017年 8月17日)12,878,139,33812,878,139,3387,4187,418第10期計算期間末(2018年 8月17日)12,920,218,87412,920,218,8747,3847,384第11期計算期間末(2019年 8月19日)12,779,402,30912,779,402,3096,6056,605第12期計算期間末(2020年 8月17日)12,768,054,58912,768,054,5896,4706,470第13期計算期間末(2021年 8月17日)20,539,672,18520,539,672,1858,9208,920第14期計算期間末(2022年 8月17日)15,821,116,50015,821,116,50013,71213,712第15期計算期間末(2023年 8月17日)18,734,780,17418,734,780,17413,62013,620第16期計算期間末(2024年 8月19日)20,489,310,81820,489,310,81813,49113,491第17期計算期間末(2025年 8月18日)26,047,834,83026,047,834,83014,47514,4752025年 3月末日25,526,682,611―15,163―4月末日22,820,248,204―14,074―5月末日23,078,076,344―14,094―6月末日23,862,312,731―14,443―7月末日26,902,326,767―14,975―8月末日26,416,319,664―14,644―9月末日28,186,290,845―15,274―10月末日29,671,530,243―16,055―11月末日30,711,615,111―16,490―12月末日31,632,163,295―16,843―2026年 1月末日32,821,572,414―18,351―2月末日32,827,440,532―18,087―3月末日36,085,782,075―19,592―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【コモディティ・オープン(SMA専用)】

2026/05/18 9:41

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/18 9:41

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 3月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/18 9:41

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況

2026/05/18 9:41

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
貸借対照表

2026/05/18 9:41