コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,025,793 | 159,194,322 |
| 親投資信託受益証券 | 12,717,625,709 | 18,498,919,383 |
| 未収利息 | 103 | 236 |
| 流動資産計 | 12,797,651,605 | 18,658,113,941 |
| 資産の部合計 | 12,797,651,605 | 18,658,113,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,055,441 | 18,498,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,875,331 | 4,224,922 |
| 未払委託者報酬 | 51,755,937 | 76,048,511 |
| その他未払費用 | 502,900 | 422,431 |
| 流動負債計 | 74,189,609 | 99,194,191 |
| 負債の部合計 | 74,189,609 | 99,194,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,507,389,290 | 17,564,485,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,072,706 | 994,434,005 |
| （分配準備積立金） | 85,737,190 | 79,601,285 |
| 元本等合計 | 12,723,461,996 | 18,558,919,750 |
| 純資産の部合計 | 12,723,461,996 | 18,558,919,750 |
| 負債・純資産合計 | 12,797,651,605 | 18,658,113,941 |
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