コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,863,360 | 260,743,238 |
| 親投資信託受益証券 | 20,333,643,550 | 15,665,657,568 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 12,438,000 |
| 流動資産計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
| 資産の部合計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,914,943 | 11,328,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,481 | 6,186,484 |
| 未払委託者報酬 | 63,207,618 | 98,983,789 |
| 未払利息 | 333 | 166 |
| その他未払費用 | 761,350 | 1,223,493 |
| 流動負債計 | 83,834,725 | 117,722,306 |
| 負債の部合計 | 83,834,725 | 117,722,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,027,324,915 | 11,537,768,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,487,652,730 | 4,283,348,004 |
| （分配準備積立金） | 1,296,895,458 | 5,404,622,755 |
| 元本等合計 | 20,539,672,185 | 15,821,116,500 |
| 純資産の部合計 | 20,539,672,185 | 15,821,116,500 |
| 負債・純資産合計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
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