コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,101,854 | 235,422,661 |
| 親投資信託受益証券 | 18,546,452,624 | 20,284,389,965 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 82,465,328 |
| 未収利息 | － | 1,406 |
| 流動資産計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
| 資産の部合計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,828,630 | 8,745,194 |
| 未払受託者報酬 | 4,649,369 | 6,064,745 |
| 未払委託者報酬 | 74,389,866 | 97,035,871 |
| 未払利息 | 410 | － |
| その他未払費用 | 906,029 | 1,122,732 |
| 流動負債計 | 96,774,304 | 112,968,542 |
| 負債の部合計 | 96,774,304 | 112,968,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,755,677,527 | 15,187,861,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,979,102,647 | 5,301,449,743 |
| （分配準備積立金） | 4,758,565,934 | 3,588,702,844 |
| 元本等合計 | 18,734,780,174 | 20,489,310,818 |
| 純資産の部合計 | 18,734,780,174 | 20,489,310,818 |
| 負債・純資産合計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
