中小型株式オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/05/17 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/05/17 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2024年3月29日現在の状況について記載してあります。

2024/05/17 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2022年 8月18日至 2023年 2月17日	第16期中間計算期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月17日
営業収益
受取利息	4	2
有価証券売買等損益	△27,821,466	2,972,175
営業収益合計	△27,821,462	2,972,177
営業費用
支払利息	1,218	34
受託者報酬	290,969	140,073
委託者報酬	2,764,118	1,330,604
その他費用	14,494	6,940
営業費用合計	3,070,799	1,477,651
営業利益又は営業損失(△)	△30,892,261	1,494,526
経常利益又は経常損失(△)	△30,892,261	1,494,526
中間純利益又は中間純損失(△)	△30,892,261	1,494,526
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,255,943	△1,368,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	650,558,577	221,893,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,576,653	8,932,421
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,576,653	8,932,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	364,925,139	54,461,581
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,925,139	54,461,581
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	270,573,773	179,226,723

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/05/17 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	0
第7期計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	0
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	0
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	0
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2013年 8月20日～2014年 8月18日0第7期計算期間2014年 8月19日～2015年 8月17日0第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日0第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日0第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	30.0
第7期計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	30.9
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	△9.4
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	22.4
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	17.0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	△10.6
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	21.1
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	11.7
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0.5
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	2.0
第16期中間計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月17日	1.3

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2013年 8月20日～2014年 8月18日30.0第7期計算期間2014年 8月19日～2015年 8月17日30.9第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日△9.4第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日22.4第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日17.0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日△10.6第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日21.1第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日11.7第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0.5第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日2.0第16期中間計算期間2023年 8月18日～2024年 2月17日1.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/05/17 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/05/17 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,502,336	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,055	0.05
合計(純資産総額)		186,589,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本186,502,33699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―87,0550.05合計(純資産総額)186,589,391100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/17 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/05/17 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/05/17 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/05/17 9:10

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2014年 8月18日)	4,275,965,463	4,275,965,463	28,241	28,241
第7期計算期間末	(2015年 8月17日)	778,428,202	778,428,202	36,973	36,973
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	731,069,480	731,069,480	33,497	33,497
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	766,047,968	766,047,968	41,013	41,013
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	1,010,720,701	1,010,720,701	47,967	47,967
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	967,591,460	967,591,460	42,868	42,868
第12期計算期間末	(2020年 8月17日)	1,100,655,588	1,100,655,588	51,917	51,917
第13期計算期間末	(2021年 8月17日)	1,526,969,824	1,526,969,824	58,001	58,001
第14期計算期間末	(2022年 8月17日)	785,314,851	785,314,851	58,277	58,277
第15期計算期間末	(2023年 8月17日)	266,751,430	266,751,430	59,465	59,465
	2023年 3月末日	323,456,428	―	55,666	―
	4月末日	313,229,087	―	55,081	―
	5月末日	312,093,397	―	56,574	―
	6月末日	288,886,111	―	60,131	―
	7月末日	275,405,645	―	60,645	―
	8月末日	277,677,212	―	62,077	―
	9月末日	261,956,994	―	58,950	―
	10月末日	239,166,452	―	54,523	―
	11月末日	255,560,447	―	58,467	―
	12月末日	249,896,640	―	58,525	―
	2024年 1月末日	240,529,923	―	59,606	―
	2月末日	212,636,500	―	62,406	―
	3月末日	186,589,391	―	62,326	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2014年 8月18日)4,275,965,4634,275,965,46328,24128,241第7期計算期間末(2015年 8月17日)778,428,202778,428,20236,97336,973第8期計算期間末(2016年 8月17日)731,069,480731,069,48033,49733,497第9期計算期間末(2017年 8月17日)766,047,968766,047,96841,01341,013第10期計算期間末(2018年 8月17日)1,010,720,7011,010,720,70147,96747,967第11期計算期間末(2019年 8月19日)967,591,460967,591,46042,86842,868第12期計算期間末(2020年 8月17日)1,100,655,5881,100,655,58851,91751,917第13期計算期間末(2021年 8月17日)1,526,969,8241,526,969,82458,00158,001第14期計算期間末(2022年 8月17日)785,314,851785,314,85158,27758,277第15期計算期間末(2023年 8月17日)266,751,430266,751,43059,46559,4652023年 3月末日323,456,428―55,666―4月末日313,229,087―55,081―5月末日312,093,397―56,574―6月末日288,886,111―60,131―7月末日275,405,645―60,645―8月末日277,677,212―62,077―9月末日261,956,994―58,950―10月末日239,166,452―54,523―11月末日255,560,447―58,467―12月末日249,896,640―58,525―2024年 1月末日240,529,923―59,606―2月末日212,636,500―62,406―3月末日186,589,391―62,326―

2024/05/17 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【中小型株式オープン(SMA専用)】

2024/05/17 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/05/17 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年 3月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2024/05/17 9:10

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,479,306,500	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	741,924,810	4.31
合計(純資産総額)		17,221,231,310	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本16,479,306,50095.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―741,924,8104.31合計(純資産総額)17,221,231,310100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/17 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,386,884,786
株式	23,916,661,760
未収入金	107,860,645
未収配当金	35,865,000
流動資産合計	25,447,272,191
資産合計	25,447,272,191
負債の部
流動負債
未払金	94,142,447
未払解約金	53,759,136
未払利息	310
流動負債合計	147,901,893
負債合計	147,901,893
純資産の部
元本等
元本	4,680,201,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,619,168,598
元本等合計	25,299,370,298
純資産合計	25,299,370,298
負債純資産合計	25,447,272,191

注記表

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