中小型株式オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/11/17 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2023/11/17 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2023/11/17 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/11/17 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/11/17 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2023/11/17 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年 1月14日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「STAM 中小型株式オープン(SMA専用)」から「中小型株式オープン(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 中小型株式 マザーファンド」の名称を「中小型株式 マザーファンド」に変更

2023/11/17 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の中小型株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2023/11/17 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/11/17 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023/11/17 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/11/17 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2023/11/17 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2009年 1月14日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/11/17 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2023/11/17 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	0
第7期計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	0
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	0
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	0
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2013年 8月20日～2014年 8月18日0第7期計算期間2014年 8月19日～2015年 8月17日0第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日0第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日0第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日0

2023/11/17 9:18

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2023/11/17 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/11/17 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年11月17日	有価証券届出書
2022年11月17日	有価証券報告書
2023年 5月17日	有価証券届出書
2023年 5月17日	半期報告書

2023/11/17 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	30.0
第7期計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	30.9
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	△9.4
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	22.4
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	17.0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	△10.6
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	21.1
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	11.7
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0.5
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	2.0

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2013年 8月20日～2014年 8月18日30.0第7期計算期間2014年 8月19日～2015年 8月17日30.9第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日△9.4第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日22.4第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日17.0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日△10.6第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日21.1第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日11.7第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0.5第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日2.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/11/17 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2023/11/17 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2023/11/17 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/11/17 9:18

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2023/11/17 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/11/17 9:18

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2023/11/17 9:18

#26 投資対象（連結）

主として、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のうち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。2023/11/17 9:18

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。2023/11/17 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株式 マザーファンド	50,016,146	5.3093	265,550,724	5.2701	263,590,091	100.62

e border="0">国/

2023/11/17 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	263,590,091	100.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,633,097	△0.62
合計(純資産総額)		261,956,994	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本263,590,091100.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,633,097△0.62合計(純資産総額)261,956,994100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2023/11/17 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2023/11/17 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年 8月18日至 2022年 8月17日	第15期自 2022年 8月18日至 2023年 8月17日
営業収益
受取利息	27	4
有価証券売買等損益	△54,596,146	△141,596
営業収益合計	△54,596,119	△141,592
営業費用
支払利息	1,959	1,486
受託者報酬	1,370,553	457,363
委託者報酬	13,020,149	4,344,810
その他費用	68,408	22,757
営業費用合計	14,461,069	4,826,416
営業利益又は営業損失(△)	△69,057,188	△4,968,008
経常利益又は経常損失(△)	△69,057,188	△4,968,008
当期純利益又は当期純損失(△)	△69,057,188	△4,968,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,146,487	△10,611,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,263,703,599	650,558,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,966,121	11,920,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,966,121	11,920,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	896,200,442	446,230,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,200,442	446,230,113
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	650,558,577	221,893,004

2023/11/17 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/11/17 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/11/17 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/11/17 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/11/17 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2023/11/17 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2023/11/17 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2014年 8月18日)	4,275,965,463	4,275,965,463	28,241	28,241
第7期計算期間末	(2015年 8月17日)	778,428,202	778,428,202	36,973	36,973
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	731,069,480	731,069,480	33,497	33,497
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	766,047,968	766,047,968	41,013	41,013
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	1,010,720,701	1,010,720,701	47,967	47,967
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	967,591,460	967,591,460	42,868	42,868
第12期計算期間末	(2020年 8月17日)	1,100,655,588	1,100,655,588	51,917	51,917
第13期計算期間末	(2021年 8月17日)	1,526,969,824	1,526,969,824	58,001	58,001
第14期計算期間末	(2022年 8月17日)	785,314,851	785,314,851	58,277	58,277
第15期計算期間末	(2023年 8月17日)	266,751,430	266,751,430	59,465	59,465
	2022年 9月末日	691,532,588	―	54,732	―
	10月末日	675,606,509	―	56,641	―
	11月末日	379,380,374	―	58,111	―
	12月末日	333,153,058	―	53,235	―
	2023年 1月末日	333,474,838	―	54,672	―
	2月末日	330,836,510	―	54,588	―
	3月末日	323,456,428	―	55,666	―
	4月末日	313,229,087	―	55,081	―
	5月末日	312,093,397	―	56,574	―
	6月末日	288,886,111	―	60,131	―
	7月末日	275,405,645	―	60,645	―
	8月末日	277,677,212	―	62,077	―
	9月末日	261,956,994	―	58,950	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2014年 8月18日)4,275,965,4634,275,965,46328,24128,241第7期計算期間末(2015年 8月17日)778,428,202778,428,20236,97336,973第8期計算期間末(2016年 8月17日)731,069,480731,069,48033,49733,497第9期計算期間末(2017年 8月17日)766,047,968766,047,96841,01341,013第10期計算期間末(2018年 8月17日)1,010,720,7011,010,720,70147,96747,967第11期計算期間末(2019年 8月19日)967,591,460967,591,46042,86842,868第12期計算期間末(2020年 8月17日)1,100,655,5881,100,655,58851,91751,917第13期計算期間末(2021年 8月17日)1,526,969,8241,526,969,82458,00158,001第14期計算期間末(2022年 8月17日)785,314,851785,314,85158,27758,277第15期計算期間末(2023年 8月17日)266,751,430266,751,43059,46559,4652022年 9月末日691,532,588―54,732―10月末日675,606,509―56,641―11月末日379,380,374―58,111―12月末日333,153,058―53,235―2023年 1月末日333,474,838―54,672―2月末日330,836,510―54,588―3月末日323,456,428―55,666―4月末日313,229,087―55,081―5月末日312,093,397―56,574―6月末日288,886,111―60,131―7月末日275,405,645―60,645―8月末日277,677,212―62,077―9月末日261,956,994―58,950―

2023/11/17 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	264,623,894	円
Ⅱ 負債総額	2,666,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,956,994	円
Ⅳ 発行済口数	44,437,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8950	円
(1万口当たり純資産額)	(58,950	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額264,623,894円Ⅱ 負債総額2,666,900円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,956,994円Ⅳ 発行済口数44,437,354口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8950円(1万口当たり純資産額)(58,950円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月18日から翌年8月17日までとします。(第1計算期間は2009年1月14日から2009年8月17日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/11/17 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	1,228,614,308	667,747,800	1,514,098,570
第7期計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	961,881,609	2,265,440,942	210,539,237
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	46,453,172	38,740,382	218,252,027
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	46,442,969	77,914,867	186,780,129
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	81,743,820	57,814,398	210,709,551
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	58,670,062	43,667,086	225,712,527
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	40,101,204	53,810,796	212,002,935
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	110,259,431	58,996,141	263,266,225
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	55,397,575	183,907,526	134,756,274
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	2,581,747	92,479,595	44,858,426

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2013年 8月20日～2014年 8月18日1,228,614,308667,747,8001,514,098,570第7期計算期間2014年 8月19日～2015年 8月17日961,881,6092,265,440,942210,539,237第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日46,453,17238,740,382218,252,027第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日46,442,96977,914,867186,780,129第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日81,743,82057,814,398210,709,551第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日58,670,06243,667,086225,712,527第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日40,101,20453,810,796212,002,935第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日110,259,43158,996,141263,266,225第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日55,397,575183,907,526134,756,274第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日2,581,74792,479,59544,858,426e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2023/11/17 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/11/17 9:18

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2023/11/17 9:18

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2023/11/17 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2023年9月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	23,863,660,818	円
Ⅱ 負債総額	43,154,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,820,506,457	円
Ⅳ 発行済口数	4,519,929,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2701	円
(1万口当たり純資産額)	(52,701	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,863,660,818円Ⅱ 負債総額43,154,361円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,820,506,457円Ⅳ 発行済口数4,519,929,161口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2701円(1万口当たり純資産額)(52,701円)

2023/11/17 9:18

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	963,024,880
株式	22,573,044,500
未収入金	186,299,809
未収配当金	26,491,400
流動資産合計	23,748,860,589
資産合計	23,748,860,589
負債の部
流動負債
未払金	19,246,967
未払利息	2,133
流動負債合計	19,249,100
負債合計	19,249,100
純資産の部
元本等
元本	4,469,774,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,259,836,982
元本等合計	23,729,611,489
純資産合計	23,729,611,489
負債純資産合計	23,748,860,589

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,572,089,000	94.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,248,417,457	5.24
合計(純資産総額)		23,820,506,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本22,572,089,00094.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,248,417,4575.24合計(純資産総額)23,820,506,457100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/11/17 9:18